Previdência
Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado Resp Limitada
CNPJ 05.024.727/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado, CNPJ 05.024.727/0001-22: rendeu +16,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,53%), METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,54%), VALORES A PAGAR (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: METLIFE PLATINUM RV 25 FIC DE FIF MULTIMERCADO BALANCEADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 173 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,2% | +10,5% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,1% | +14,3% | +3,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,7% | +12,4% | -3,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,9% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 42,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 173 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (11,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,58%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,33%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 2,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 2,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 692,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 600k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 550,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 419,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 276k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 231k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 224,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 208,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 202k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 196,9k
EMBRAER ON EJ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 178,6k
WEG ON EJ NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 172,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 171k
B3 ON EJ NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 148,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 146,3k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 136,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 135,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 128,6k
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 126,3k
REDE D OR ON EJ NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 126,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 173 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Metlife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo74,53%
ValorR$ 15,6m
Metlife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,54%
ValorR$ 5,34m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 20,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,88k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,8k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.830,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gsdj Prv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,4m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19,8m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,9m | +16,7% | +2,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Plus V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,2m | +16,4% | +1,9 p.p. |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,6m | +9,0% | -5,4 p.p. |
| Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fife FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,3m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,7m | +11,4% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado?
05.024.727/0001-22 (só os números: 05024727000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como METLIFE PLATINUM RV 25 FIC DE FIF MULTIMERCADO BALANCEADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA (74,53%), METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,54%), VALORES A PAGAR (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 21m sobre um patrimônio de R$ 20,9m.
Qual o patrimônio do Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado Resp Limitada?
R$ 20.913.825,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.024.727/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam