Previdência
Bradesco AZ Quest Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 42.044.882/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bradesco AZ Quest Fie II FIF - CIC Mult, CNPJ 42.044.882/0001-37: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,20%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,81%), Valores a Pagar (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO AZ QUEST FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 98 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,6% | +14,3% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | +0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,4% | +12,4% | -0,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,99m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco AZ Quest Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (39,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (23,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,42%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,14%
ValorR$ 16,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,52%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 6,19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,96m
AZQ MACRO CLASS SHAR
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,62m
DEB
MVLV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,3m
DEB
BZGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 769,6k
DEB
DASAA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 741,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 672,3k
DEB
VERTA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 620,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 609,2k
DEB
CBRDA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 608,1k
DEB
RRRP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 589,1k
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 520,5k
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 454,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 371,9k
DEB
HGLB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 309,3k
OPD IDI/NVH0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 130k
OPD IDI/NVH3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 127,2k
OPD IDI/NVH1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 82,6k
OPD IDI/NVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 44,4k
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 35,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 28,9k
OPD IDI/NVC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,6k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,20%
ValorR$ 41,4m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 339,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,44k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,7m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.039,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco AZ Quest Fie II FIF - CIC Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco AZ Quest Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 41,7m neste fundo · carteira de ago/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Argentum Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 39,4m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Excelência FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Brasilprev Rt Sol Nascente FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 40,9m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Safra Prev Multi Estrategia FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,1m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Tuxa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Bradesco AZ Quest Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 41,7m | +12,9% | -1,5 p.p. |
| Sulamerica Mix 15 IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,2m | +10,9% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco AZ Quest Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco AZ Quest Fie II FIF - CIC Mult?
42.044.882/0001-37 (só os números: 42044882000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO AZ QUEST FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco AZ Quest Fie II FIF - CIC Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco AZ Quest Fie II FIF - CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco AZ Quest Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,20%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,81%), Valores a Pagar (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 41,7m sobre um patrimônio de R$ 41,7m.
Qual o patrimônio do Bradesco AZ Quest Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 41.718.402,25 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.044.882/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam