Previdência
Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 29.733.108/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - CI Multimercado, CNPJ 29.733.108/0001-75: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (63,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (17,79%), DEB (1,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 33No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,9% | +11,6% | -4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,0% | +14,3% | -9,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,2% | +10,9% | +4,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,6% | +12,4% | +1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,1% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 41,2k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo63,80%
ValorR$ 26,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,79%
ValorR$ 7,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 684,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 650,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 578,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 552,8k
EMBRAER ON EJ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 453,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 452,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 421,6k
COPASA ON EJ NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 417,2k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 365,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 353,1k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 353,1k
VIBRA ON EJ NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 325k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 321,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 271,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 227,1k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 217,8k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 214,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 190k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 162,9k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 162,1k
IBOVJ190 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 110,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 90,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 78,2k
FUT WIN/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 39,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,81k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,27k
FUT WDO/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 498,20
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 156,03
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,36
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,4m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.941,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - CI Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Truxt Macro S Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 35,3m neste fundo · carteira de jul/2026
- Truxt Macro I Previdenciário Icatu Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 3,13m neste fundo · carteira de jul/2026
- Truxt Macro Previdenciário Icatu Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 2,92m neste fundo · carteira de jul/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Equilíbrio Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 40,5m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Bradesco AZ Quest Pgbl/vgbl FIF - Classe Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,2m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Bvp 126 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 41,4m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Bradesco Absolute Pace Pgbl/vgbl Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,6m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Verde Am Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,8m | +4,0% | -10,1 p.p. |
| Bradesco Long Only 70 Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,4m | +3,0% | -11,2 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - CI Multimercado?
29.733.108/0001-75 (só os números: 29733108000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - CI Multimercado?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (63,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (17,79%), DEB (1,65%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 41,4m sobre um patrimônio de R$ 41,4m.
Qual o patrimônio do Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada?
R$ 41.361.749,94 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.733.108/0001-75, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam