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G5 Hgf FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.431.209/0001-38 · FI · carteira de jan/2025

G5 Hgf FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 19.431.209/0001-38: tem patrimônio de R$ 11m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (32,00%), G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,62%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (8,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 HGF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.321 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Hgf FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.321 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX RAPTOR G5 180 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.650.100/0001-40) (31,96%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,62%), JV EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.262.195/0001-83) (7,86%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: SPX RAPTOR G5 180 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.650.100/0001-40)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo31,96%

    ValorR$ 3,51m

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,62%

    ValorR$ 1,06m

  • JV EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.262.195/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,86%

    ValorR$ 864,1k

  • G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.948.698/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,52%

    ValorR$ 717k

  • Sem detalhamento: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.549.930/0001-18)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 706,2k

  • Sem detalhamento: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (35.819.274/0001-91)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 664,6k

  • Sem detalhamento: G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.126.828/0001-21)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 660k

  • Austral II Fundo de Investimento em Participações (51.850.217/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 479,5k

  • CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (44.076.234/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 312,8k

  • G5 PE INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (55.087.978/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 207,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 184,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 152k

  • PFEE CO RECOLHER

    Outros

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 106,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 97,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 81,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 81,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 77k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 72,8k

  • Sem detalhamento: SPI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (56.916.553/0001-43)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 72,3k

  • Sem detalhamento: SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.012.270/0001-22)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 64,1k

  • G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.791.358/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 56,5k

  • G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (47.463.408/0001-63)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 42,1k

  • DEB

    ASII12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 39,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 34,5k

  • DEB

    GREL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 34k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.321 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 SPX Raptor F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo32,00%

    ValorR$ 3,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,62%

    ValorR$ 1,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,11%

    ValorR$ 891k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jv Educação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,86%

    ValorR$ 864,1k

  • CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,41%

    ValorR$ 814,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 734,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,52%

    ValorR$ 717k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,05%

    ValorR$ 665,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 660,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 475,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Fof Vc I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 312,8k

  • G5 Pe Infra I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 207,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Fof Vc I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 80,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 14,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11mno mês de jan/2025
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11m100,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 28,3k-0,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 28.261,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 22/09/2025+4,1%+10,0%-5,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,5%+10,9%-4,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-1,7%+13,0%-14,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-3,0%+12,4%-15,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Capri Superfim Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 11m
Alakazan Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 11m
G5 Hgf FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 11m
BB Infinity Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 11m
Mororó 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 11m
CSHG Vila Assunção Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11m
Bswm Icatu Private Portfolio Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 16,2m

Perguntas sobre G5 Hgf FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do G5 Hgf FIF - CI Multimercado CP?

19.431.209/0001-38 (só os números: 19431209000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 HGF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o G5 Hgf FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (32,00%), G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,62%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (8,11%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 11m sobre um patrimônio de R$ 11m.

Qual o patrimônio do G5 Hgf FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 10.986.005,11 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.431.209/0001-38, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam