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Alakazan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.027.426/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Alakazan FIF Multimercado, CNPJ 44.027.426/0001-04: tem patrimônio de R$ 11m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (11,28%), OIKOS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,13%), OIKOS C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALAKAZAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.370 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alakazan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.370 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (35.088.117/0001-53) (11,28%), Sem detalhamento: OIKOS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.064.365/0001-71) (11,13%), Sem detalhamento: BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS (39.835.826/0001-06) (9,60%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (35.088.117/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 1,24m
Sem detalhamento: OIKOS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.064.365/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 1,22m
Sem detalhamento: BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS (39.835.826/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 1,05m
Sem detalhamento: ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.616.164/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 1,01m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.726.908/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 950k
Sem detalhamento: NOVUS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (51.102.761/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 472,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 341,4k
Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (32.292.528/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 321,5k
NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO (48.946.335/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 295k
LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (42.120.146/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 293,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: RADAR 60 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.436.923/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 271,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 249,5k
Sem detalhamento: BOGARI VALUE O FIC DE FIA - RESPONSABILIDADE LTDA (45.605.197/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 239,5k
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS OJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (34.579.213/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 226,6k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.436.870/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 202k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 193,9k
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 190,8k
Sem detalhamento: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (35.819.274/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 177,2k
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada (43.102.634/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 167,2k
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 164,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 142,4k
CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (44.076.234/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 127,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 87,1k
Sem detalhamento: NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (37.467.515/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 83,6k
Sem detalhamento: CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (43.985.450/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 72,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.370 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo Zeta II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 1,24m
Oikos G Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 1,22m
Oikos C Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 1,16m
Btgp Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 1,05m
Itaú Distribuidores Optimus Extreme Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 1,01m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 831,1k
Neo Provectus II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 481,4k
Novus Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 475,2k
Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 335,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 318,7k
Nagro Oikos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 295k
Lightrock Latam Fund I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 293,7k
Radar 60 II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 272,2k
Compass Yield 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 258,5k
Bogari Value o FIC de FIA - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 240,2k
Absoluto Partners Oj Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 227k
Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 190,9k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 177,4k
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III Fip Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 167,2k
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 164,4k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
CSHG Fof Vc I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 127,5k
Norte Long Bias Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 83,8k
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 75,4k
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 73,5k
Chm Credito High Yield Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 72,9k
CSHG Fof Vc I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 71,4k
FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 55,8k
WINFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,37k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,31k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,61k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 614,85
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 614,85
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.610,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/10/2025 | +2,0% | +10,8% | -8,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,7% | +10,9% | -11,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,0% | +12,4% | +3,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +0,8% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Life Top Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 9,76m |
| Lbt Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 10,9m |
| Capri Superfim Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 11m |
| Alakazan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 11m |
| BB Infinity Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 11m |
| Mororó 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11m |
| Bswm Icatu Private Portfolio Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 16,2m |
Perguntas sobre Alakazan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Alakazan FIF Multimercado?
44.027.426/0001-04 (só os números: 44027426000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALAKAZAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Alakazan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (11,28%), OIKOS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,13%), OIKOS C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,54%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 11m sobre um patrimônio de R$ 11m.
Qual o patrimônio do Alakazan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 10.974.245,81 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.027.426/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam