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Bswm Icatu Private Portfolio Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.016.314/0001-20 · FI · carteira de jan/2025
Bswm Icatu Private Portfolio Previdência FIF Multimercado, CNPJ 36.016.314/0001-20: tem patrimônio de R$ 16,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (10,86%). R$ 7,47m (46,14% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BSWM ICATU PRIVATE PORTFOLIO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 7,47m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,04%
ValorR$ 2,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 1,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 1,34m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 459,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 289,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 199,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 140,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 96,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,29k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,72m53,80% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,47m46,14% do patrimônio
Sobram R$ 7.467.097,85 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/05/2025 | -22,1% | +4,6% | -26,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,9% | +12,4% | -10,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Malui Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,5m | +14,1% | +0,3 p.p. |
| Bswm Icatu Private Portfolio Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,2m | — | — |
| Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 16,2m | — | — |
| Opp a Total Evolution Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 16,2m | — | — |
| Xpa Inflação Dinâmica Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 16,2m | — | — |
| Êxito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,9m | — | — |
| Avatar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,3m | — | — |
Perguntas sobre Bswm Icatu Private Portfolio Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Bswm Icatu Private Portfolio Previdência FIF Multimercado?
36.016.314/0001-20 (só os números: 36016314000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BSWM ICATU PRIVATE PORTFOLIO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bswm Icatu Private Portfolio Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (10,86%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 8,72m sobre um patrimônio de R$ 16,2m.
Qual o patrimônio do Bswm Icatu Private Portfolio Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 16.184.199,76 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.016.314/0001-20, classe FI.
O Bswm Icatu Private Portfolio Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.467.097,85 — 46,14% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam