Outros
CSHG Vila Assunção Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
CNPJ 09.150.710/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
CSHG Vila Assunção FIC de FIF - Multimercado, CNPJ 09.150.710/0001-72: tem patrimônio de R$ 11m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,81%), CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,60%), CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV RESP LIMITADA (12,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG VILA ASSUNÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 505 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Vila Assunção Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 505 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (11,69%), Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.422.272/0001-45) (10,08%), Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (36.874.628/0001-63) (9,80%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 1,29m
Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.422.272/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 1,11m
Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (36.874.628/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 1,08m
Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LTDA (36.656.529/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 951k
Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (31.666.646/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 535,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 358,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 267,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 250k
Sem detalhamento: UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (40.209.257/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 232k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 224,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 223,9k
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 356046,92 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 198,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 196k
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 186,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 161,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 152,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 151,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 150,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 139,8k
Sem detalhamento: CS EVOLUTION S&P 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.959/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 136,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 135k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 125,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 114,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 113,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 111k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 505 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 1,41m
CSHG Portfolio Credito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 1,39m
CSHG Portfolio Inflação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,46%
ValorR$ 1,37m
Cs Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 1,29m
CSHG Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 1,11m
CSHG Allocation SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 1,08m
CSHG Allocation Verde 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 1,03m
CSHG Allocation Ibiuna Hedge Sthg II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 951,4k
CSHG Master Direcional Ima-b 5+ Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 722,2k
CSHG Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 535,5k
Cs Evolution S&P 500 Brl II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 137k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 16,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,81k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,97
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,1m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,9k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.863,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/05/2025 | +3,0% | +4,5% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,3% | +10,9% | -9,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,9% | +13,0% | -3,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,9% | +12,4% | -7,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brasilprev Rt Fft Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
| G5 Hgf FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11m |
| BB Infinity Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 11m |
| Mororó 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11m |
| CSHG Vila Assunção Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 11m |
| Aurora Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 11m |
| Jmd Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 16,8m |
Perguntas sobre CSHG Vila Assunção Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Vila Assunção FIC de FIF - Multimercado?
09.150.710/0001-72 (só os números: 09150710000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG VILA ASSUNÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Vila Assunção Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,81%), CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,60%), CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV RESP LIMITADA (12,46%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 11,1m sobre um patrimônio de R$ 11m.
Qual o patrimônio do CSHG Vila Assunção Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada?
R$ 11.029.856,91 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.150.710/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam