CSHG Master IA Ações Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário - Crédito Privado
CNPJ 19.431.175/0001-81 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o CSHG Master IA Ações Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário - Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,09m distribuído em 97 posições. As maiores: VALE ON ATZ NM (10,67%), PETROBRAS PN N2 (7,73%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG MASTER IA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,09mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 97todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,29m102,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 196,8k-3,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 196.788,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON ATZ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 650k | 10,67% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 471,1k | 7,73% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 432,8k | 7,10% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 320,7k | 5,26% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,6k | 3,96% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,2k | 3,61% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 210,4k | 3,45% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 194,3k | 3,19% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,3k | 3,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 175,6k | 2,88% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,3k | 2,77% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169k | 2,77% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,8k | 2,46% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,4k | 2,17% |
| EMBRAER ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,4k | 2,05% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,3k | 1,84% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,3k | 1,74% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 105,3k | 1,72% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,4k | 1,66% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101k | 1,65% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,4k | 1,61% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,6k | 1,42% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,8k | 1,24% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,8k | 1,21% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,4k | 1,13% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,2k | 1,02% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,3k | 0,98% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,1k | 0,93% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57k | 0,93% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,9k | 0,91% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,7k | 0,83% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,6k | 0,83% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,3k | 0,82% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48k | 0,78% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,1k | 0,77% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,3k | 0,72% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,1k | 0,72% |
| COPEL PNB N2Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,7k | 0,70% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,9k | 0,63% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,2k | 0,59% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,3k | 0,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 31,9k | 0,52% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,7k | 0,52% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,2k | 0,47% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29k | 0,47% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,8k | 0,45% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,9k | 0,44% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6k | 0,43% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,2k | 0,42% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,8k | 0,42% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,9k | 0,40% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24k | 0,39% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,4k | 0,38% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,6k | 0,33% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 0,33% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 0,33% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3k | 0,28% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4k | 0,26% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,7k | 0,25% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,7k | 0,25% |
| SID NACIONAL ON ATZVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,5k | 0,23% |
| MARFRIG ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3k | 0,23% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3k | 0,23% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,3k | 0,21% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,3k | 0,20% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,7k | 0,19% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1k | 0,18% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1k | 0,18% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6k | 0,17% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4k | 0,17% |
| CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,9k | 0,16% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,08k | 0,14% |
| FLEURY ON NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,29k | 0,13% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,2k | 0,13% |
| ELETROMIDIA ONVer ELMD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,11k | 0,13% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,16k | 0,11% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7k | 0,11% |
| COGNA ON ON NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,91k | 0,11% |
| BRASKEM PNA ATZ N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,91k | 0,11% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,71k | 0,11% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,43k | 0,10% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,29k | 0,10% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,08k | 0,09% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,71k | 0,09% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,64k | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,79k | 0,07% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,72k | 0,07% |
| SERENA ONVer SRNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,56k | 0,07% |
| AZUL PN N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,14k | 0,06% |
| PETZ ON NMVer PETZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,75k | 0,06% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,39k | 0,05% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1k | 0,05% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,76k | 0,04% |
| P.ACUCAR-CBD ON NMVer PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7k | 0,04% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,54k | 0,04% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 484,53 | 0,00% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam