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Investimento no exterior

Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 13.950.478/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Alocc Tna Ações II FIF - CI em Ações, CNPJ 13.950.478/0001-24: rendeu +1,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 463m e 48 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (2,24%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 463m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
120 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+1,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
48Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
13,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-2,8%+11,6%-14,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+33,0%+14,3%+18,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-12,1%+10,9%-23,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+22,8%+13,0%+9,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-16,3%+12,4%-28,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-3,4%+1,4%-4,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82) (36,05%), TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.385/0001-60) (10,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,03%). Retrato de set/2026.

  • TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo36,05%

    ValorR$ 166,9m

  • TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.385/0001-60)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo10,18%

    ValorR$ 47,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,03%

    ValorR$ 46,4m

  • TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.418/0001-72)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo8,74%

    ValorR$ 40,5m

  • TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.470.960/0001-95)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,76%

    ValorR$ 35,9m

  • CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (14.438.229/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 21,6m

  • ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.537.579/0001-07)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 17,6m

  • Sem detalhamento: IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.435.298/0001-89)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 15,8m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.672.830/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 14,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 12m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.046.362/0001-30)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 9,2m

  • ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I (32.738.755/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 7,25m

  • NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (16.816.153/0001-41)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 3,33m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,98m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,86m

  • TNA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (09.573.694/0001-20)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 2,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,26m

  • 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.464.681/0001-94)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,82m

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,29m

    Ver a ficha de VALE3

  • Ação preferencial

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,18m

    Ver a ficha de ITUB4

  • Ação preferencial

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,09m

    Ver a ficha de PETR4

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,02m

  • Ação ordinária

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 659,3k

    Ver a ficha de PETR3

  • Ação ordinária

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 632,1k

    Ver a ficha de AXIA3

  • Ação ordinária

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 484,5k

    Ver a ficha de SBSP3

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo97,81%

    ValorR$ 452,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 10,4m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 294,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 463mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 463,6m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 589,1k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 589.136,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Alocc Tna Ações II FIF - CI em Ações

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS 2903 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 394,1m+90,6%+76,4 p.p.
Itaú Vértice Omni Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 440,8m+9,9%-4,3 p.p.
Itaú Centralizador Omni FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 441,3m——
Pimco Income Dólar FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 445,8m+0,4%-13,8 p.p.
Arz Alpine Bain Capital Private Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 460,2m+19,5%+5,3 p.p.
Caas Mult Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 461,3m+7,2%-7,0 p.p.
Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 463m+1,6%-12,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Alocc Tna Ações II FIF - CI em Ações?

13.950.478/0001-24 (só os números: 13950478000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Alocc Tna Ações II FIF - CI em Ações?

Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Alocc Tna Ações II FIF - CI em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (2,24%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 463,6m sobre um patrimônio de R$ 463m.

Qual o patrimônio do Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?

R$ 462.961.801,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.950.478/0001-24, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam