Multimercado
Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.950.443/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - CIC Multimercado, CNPJ 13.950.443/0001-95: rendeu -0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,5m e 42 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,19%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (2,86%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 208 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 42Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,5% | +11,6% | -13,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,3% | +14,3% | +13,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,0% | +10,9% | -21,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,7% | +13,0% | +12,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,5% | +12,4% | -12,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 208 investimentos finais. Os maiores: SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03) (18,71%), Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01) (18,56%), Sem detalhamento: IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.456.177/0001-13) (17,10%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,71%
ValorR$ 13,8m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,56%
ValorR$ 13,7m
Sem detalhamento: IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.456.177/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,10%
ValorR$ 12,6m
TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.510.058/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 6,76m
Sem detalhamento: JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.136.966/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 6,51m
Sem detalhamento: POLO NORTE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.373.839/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 3,95m
POLO NORTE CL
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 2,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,01m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 762,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 755,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 587,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 583,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 581,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 519,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 474,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 448,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 429,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 400,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 340,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 304,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 258,9k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 258,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 208 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,19%
ValorR$ 73,3m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 2,16m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 50,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,6m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101,4k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 101.398,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - CIC Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Teulada II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,35m neste fundo · carteira de set/2026
- Zefer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2m neste fundo · carteira de set/2026
- Ct FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 959,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Jfm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 564,6k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sul América Marathon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Responsabilidacarteira de mai/2026 | R$ 71,4m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Bradesco Juros e Moedas FIC de Fi Financeiro Mult Fie II - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| 051 Notre Dame Gc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 73m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 75,4m | -57,5% | -71,7 p.p. |
| Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 75,5m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Itaú Optimus Titan FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,1m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Legacy Capital FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,9m | +9,0% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - CIC Multimercado?
13.950.443/0001-95 (só os números: 13950443000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - CIC Multimercado?
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,19%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (2,86%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 75,6m sobre um patrimônio de R$ 75,5m.
Qual o patrimônio do Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 75.458.177,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.950.443/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam