Multimercado
Alpha Seeker Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 45.121.833/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alpha Seeker FIM, CNPJ 45.121.833/0001-49: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asq Asset Management LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (66,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (32,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (0,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asq Asset Management LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,0% | +11,6% | -9,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,6% | +10,9% | -2,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,7% | +13,0% | -3,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +1,6% | +3,2% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 143,6k
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo66,88%
ValorR$ 20,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,95%
ValorR$ 9,98m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 169,9k
IBOVESVA FRA - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,44%
Valor-R$ 136k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 52,4k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 48,8k
Mini Dolar Futuro - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 30,8k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,41k
WSP S&P 500 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,01k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,59k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41k
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,50
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,55
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Mini Dolar Futuro - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
WSP S&P 500 - 18/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,4m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 127,7k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 127.745,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alpha Seeker FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- We Stratus Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,15m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Macro BB FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 28,4m | +27,7% | +13,5 p.p. |
| Século Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,8m | +22,6% | +8,4 p.p. |
| Alpha Seeker Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,3m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Btgp Infraco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Accesscarteira de mai/2026 | R$ 30,4m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Anjo FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,6m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Manager Oceana Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,3m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Giant Dao Multifactor Ffp Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31,6m | +1,8% | -12,3 p.p. |
Perguntas sobre Alpha Seeker Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Alpha Seeker FIM?
45.121.833/0001-49 (só os números: 45121833000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alpha Seeker FIM?
Asq Asset Management LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alpha Seeker FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Alpha Seeker Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (66,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (32,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (0,56%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 30,4m sobre um patrimônio de R$ 30,3m.
Qual o patrimônio do Alpha Seeker Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 30.292.941,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.121.833/0001-49, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam