Alpha Seeker Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 45.121.833/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Alpha Seeker Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,4m distribuído em 21 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (66,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (32,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (0,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,5m100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 141k-0,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 140.997,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 20,2m | 66,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,88m | 32,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 271,3k | 0,89% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 52,5k | 0,17% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,4k | 0,15% |
| IBOVESVA FRA - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,2k | -0,08% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,8k | 0,05% |
| Mini Dolar Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,03% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,28k | 0,02% |
| WSP S&P 500 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,58k | -0,02% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,23k | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,02k | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,76k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,52k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 195,00 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 61,98 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,90 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,85 | 0,00% |
| IBOVESVA FRA - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Mini Dolar Futuro - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam