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Renda fixa

Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 13.950.459/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Alocc Tna II FIF - CIC RF CP, CNPJ 13.950.459/0001-06: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 419,2m e 72 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,83%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,29%), Valores a Pagar (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 419,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
25 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
72Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,8%+11,6%-0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,6%+14,3%-1,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,7%+10,9%-2,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,0%+13,0%-2,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,2%+12,4%-1,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,22m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (41,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (35,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (5,30%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo41,63%

    ValorR$ 174,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo35,04%

    ValorR$ 146,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 22,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 20,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 16,5m

  • BRADESCO - venc. 2030-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 8,33m

  • BRADESCO - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 8,22m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 4,18m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 4,15m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 4,11m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 3,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,41m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,08m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 703k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 625,1k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,46k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,09k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,15k

  • DI de 1 dia - Futuro

    DI1FUTF27Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 158,60

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 15,01

  • DI de 1 dia - Futuro

    DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,64k

  • Sem detalhamento: BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (08.756.265/0001-26)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 157,9k

  • Sem detalhamento: ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (13.950.459/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,26%

    Valor-R$ 1,09m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bradesco Feeder Tna FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,83%

    ValorR$ 418,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,23m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 546,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 419,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 420,3m100,25% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,09m-0,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.092.300,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Alocc Tna II FIF - CIC RF CP

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Target Icarteira de set/2026R$ 382,2m+13,9%-0,2 p.p.
Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 419,2m+13,0%-1,1 p.p.
Kinea Estratégia III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 430,8m+13,9%-0,3 p.p.
Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 431,2m+7,6%-6,6 p.p.
Orbia Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 437m+14,3%+0,1 p.p.
Bradesco Soberano Institucional FIF - Cic Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 437,4m——
Plural Debêntures Incentivadas Hedge 30 II FIF em Infra Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 496,2m+11,7%-2,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Alocc Tna II FIF - CIC RF CP?

13.950.459/0001-06 (só os números: 13950459000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Alocc Tna II FIF - CIC RF CP?

Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Alocc Tna II FIF - CIC RF CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,83%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,29%), Valores a Pagar (0,13%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 420,3m sobre um patrimônio de R$ 419,2m.

Qual o patrimônio do Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 419.194.331,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.950.459/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam