Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 18.179.553/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,45b distribuído em 85 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,45bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,46b99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,95m-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.954.373,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 339,3m | 13,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 318,5m | 12,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 287m | 11,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 224m | 9,12% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,3m | 7,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 173m | 7,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 90,8m | 3,70% |
| SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 76,5m | 3,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 48,6m | 1,98% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9m | 1,62% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8m | 1,62% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39m | 1,58% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7m | 1,37% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33m | 1,34% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1m | 1,10% |
| BANCO DE DESENV - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 1,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 25,1m | 1,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 0,95% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,91% |
| BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 0,86% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 0,83% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 0,82% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 0,81% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 0,77% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,65% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,61% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,61% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-08-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,8m | 0,56% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,56% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,54% |
| MERC BRASIL - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,50% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,46% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,45% |
| BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,43% |
| BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,43% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81m | 0,39% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77m | 0,39% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,72m | 0,39% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,77m | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 0,33% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,54m | 0,26% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51m | 0,26% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 0,24% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,24% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,24% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 0,23% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,21% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,18% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,17% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,16% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,14% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,10% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,08% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,07% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,07% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,06% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,06% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,06% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,05% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,05% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,04% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,8k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 977,2k | 0,03% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,1k | 0,03% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,4k | 0,03% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2051-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,8k | 0,03% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 931k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719k | 0,02% |
| BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,3k | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 591k | 0,02% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 0,01% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312k | 0,01% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312k | 0,01% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2051-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,6k | 0,01% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 0,01% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,7k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam