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Renda fixa

Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 18.179.553/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bnb Master 50 Lp CI RF LP, CNPJ 18.179.553/0001-19: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,42b e 10 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 89 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,42b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
119 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
10Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/02/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,8%+12,4%+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,45m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,35%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,17%

    ValorR$ 342,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,30%

    ValorR$ 321,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,35%

    ValorR$ 226,3m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,12%

    ValorR$ 196,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,22%

    ValorR$ 174,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 139,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 98,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 91,7m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 40,3m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 40m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 39,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 34,1m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 33,4m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 31,3m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 28,2m

  • BANCO DE DESENV - venc. 2028-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 26,7m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 25,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 25,3m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 23m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 22,8m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 22m

  • BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 21,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 20,8m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 20,6m

  • PARANA BANCO SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 20,3m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,17%

    ValorR$ 342,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,30%

    ValorR$ 321,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,35%

    ValorR$ 226,3m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,12%

    ValorR$ 196,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,22%

    ValorR$ 174,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 139,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 98,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 91,7m

  • Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 77,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 40,3m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 39,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 34,1m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 33,4m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 31,3m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 27,5m

  • BANCO DE DESENV - venc. 2028-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 26,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 25,3m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 22,8m

  • BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 21,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 20,8m

Mostrar as outras 69 posições

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 20,6m

  • PARANA BANCO SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 20,3m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 20,3m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 20,1m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 19,2m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 16,2m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 15,3m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 15,2m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 15,2m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 14,1m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 14m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-08-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 14m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 13,1m

  • MERC BRASIL - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 12,6m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 11,6m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 11,5m

  • BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 10,7m

  • BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 10,7m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 9,88m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 9,83m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 9,66m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 8,88m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 8,48m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 7m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 6,63m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 6,06m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 6,06m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,74m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,64m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,36m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5,22m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,53m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,42m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,12m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 3,97m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,38m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,16m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,06m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,21m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,19m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,13m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,9m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,9m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,87m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,26m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,16m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 992,4k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 954,4k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 952,7k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2051-01-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 948k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 947,2k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 921,2k

  • BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 694,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 648,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 623,3k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 510,7k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 319,2k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 317,5k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 317,5k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2051-01-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 316k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 315,7k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 315,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,42bno mês de set/2026
Posições declaradas
89todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,42b99,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,3m-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.297.618,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bnb Master 50 Lp CI RF LP

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Sarahprev Brasília Alm Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,4b+11,4%-2,8 p.p.
Itaú Index Simples Selic Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,4b+13,9%-0,3 p.p.
Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,42b+14,5%+0,4 p.p.
Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,44b+12,9%-1,3 p.p.
XP Corporate Top Prev XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,44b+13,9%-0,3 p.p.
Odessa Auren Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,51b+14,1%-0,1 p.p.
BB Renda Fixa Curto Prazo Grifo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,51b+13,5%-0,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bnb Master 50 Lp CI RF LP?

18.179.553/0001-19 (só os números: 18179553000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bnb Master 50 Lp CI RF LP?

Banco do Nordeste do Brasil SA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bnb Master 50 Lp CI RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,35%). O fundo declarou 89 posições no total, somando R$ 2,42b sobre um patrimônio de R$ 2,42b.

Qual o patrimônio do Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 2.419.211.532,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.179.553/0001-19, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam