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Renda fixa

Bnb Energia Vi Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 50.532.793/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bnb Energia Vi CI RF CP, CNPJ 50.532.793/0001-68: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 296,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (27,11%), BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,94%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 (7,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 296,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
138 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,2 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+6,2%+6,1%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 118,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bnb Energia Vi Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 138 investimentos finais. Os maiores: CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 (20,34%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11 (9,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,42%). Retrato de set/2026.

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo20,34%

    ValorR$ 60,3m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,65%

    ValorR$ 28,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,42%

    ValorR$ 22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,16%

    ValorR$ 21,2m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,97%

    ValorR$ 20,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 12,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 11,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 9,71m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 7,43m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 6,78m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 6,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 6,18m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 5,86m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 5,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 4,62m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 4,49m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 4,11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 3,86m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 3,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 3,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,71m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,04m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,94m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,82m

  • BANCO DE DESENV - venc. 2028-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,76m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 138 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,11%

    ValorR$ 80,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bnb Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,94%

    ValorR$ 41,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 21,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,16%

    ValorR$ 21,2m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,33%

    ValorR$ 18,8m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 16,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 12,2m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 11,8m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 9,67m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 9,67m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 6,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 6,18m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 5,12m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 4,52m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 4,42m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 4,24m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 3,8m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 3,03m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,77m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,71m

Mostrar as outras 13 posições

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,04m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,6m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,2m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,02m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 796,8k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 600,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 581,5k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 225,2k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 164,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 50k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,71k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 296,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 296,3m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 99,9k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 99.929,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Emb II a FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 279,9m+14,1%-0,1 p.p.
BTG Pactual Hedge Sigma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 289,8m+14,1%-0,1 p.p.
Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 292,5m+14,2%+0,1 p.p.
Bnb Energia Vi Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 296,2m+14,2%0,0 p.p.
AZ Quest Luce Advisory II FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazocarteira de set/2026R$ 303,5m+12,7%-1,4 p.p.
Safra Soberano T FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 307,1m+14,1%-0,1 p.p.
Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 310,7m+13,7%-0,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bnb Energia Vi Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bnb Energia Vi CI RF CP?

50.532.793/0001-68 (só os números: 50532793000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bnb Energia Vi CI RF CP?

Banco do Nordeste do Brasil SA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bnb Energia Vi CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bnb Energia Vi Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (27,11%), BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,94%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 (7,24%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 296,3m sobre um patrimônio de R$ 296,2m.

Qual o patrimônio do Bnb Energia Vi Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 296.177.139,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.532.793/0001-68, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam