Previdência
Bnb Previdência Icatu Crédito Ativo Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.664.250/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bnb Previdência Icatu Crédito Ativo CI Multimercado CP, CNPJ 66.664.250/0001-34: tem patrimônio de R$ 4,08m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (46,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (46,69%), ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIE II PREVIDENCIÁRIO - FIF - CIC MULT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (4,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNB PREVIDÊNCIA ICATU CRÉDITO ATIVO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,08m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 122 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bnb Previdência Icatu Crédito Ativo Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (46,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,24%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,69%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 271,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 255k
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIE II PREVIDENCIÁRIO - FIF - CIC MULT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (65.878.105/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 200,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 179,3k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 155,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 138,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 131,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 110,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 72,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 32k
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 31,7k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 31,2k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 27k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 26,5k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 24,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 22,3k
BANCO DE DESENV - venc. 2028-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 21,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 20,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 20,1k
BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 18,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 18k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 17,4k
BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 17k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 16,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,93%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,69%
ValorR$ 1,91m
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - Cic Mult - Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 200,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 52,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8,12k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,15k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 603,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,08mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,09m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,3k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.300,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/09/2026 a 29/10/2026 | +0,9% | +1,0% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs Quantitas Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,91m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Alphakey 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 4,04m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Oceana Valor Advisory XP Seg Prev FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 4,08m | +7,2% | -6,9 p.p. |
| Bnb Previdência Icatu Crédito Ativo Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,08m | — | — |
| Santander Prev Cma Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,14m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Bradesco Velt Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,89m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| Velt Bradesco Prev Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 11,1m | +0,9% | -13,3 p.p. |
Perguntas sobre Bnb Previdência Icatu Crédito Ativo Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bnb Previdência Icatu Crédito Ativo CI Multimercado CP?
66.664.250/0001-34 (só os números: 66664250000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNB PREVIDÊNCIA ICATU CRÉDITO ATIVO CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bnb Previdência Icatu Crédito Ativo CI Multimercado CP?
Banco do Nordeste do Brasil SA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bnb Previdência Icatu Crédito Ativo CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bnb Previdência Icatu Crédito Ativo Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (46,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (46,69%), ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIE II PREVIDENCIÁRIO - FIF - CIC MULT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (4,91%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 4,09m sobre um patrimônio de R$ 4,08m.
Qual o patrimônio do Bnb Previdência Icatu Crédito Ativo Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.083.953,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.664.250/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam