Bnb Dedicado Ans Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.479.240/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bnb Dedicado Ans Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 65,7m distribuído em 29 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 65,8m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.613,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,9m | 18,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,9m | 18,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,33m | 14,19% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18m | 12,44% |
| BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,89m | 8,97% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 6,30% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,74m | 5,68% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,74m | 5,68% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 2,94% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 2,41% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-08-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,15m | 1,75% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,57% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,2k | 0,84% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 0,47% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,7k | 0,47% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,09% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9k | 0,01% |
| TX DISTRIBUI A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,36k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,32k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,88k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,13k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,09k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,09k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 313,50 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 63,12 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,90 | 0,00% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam