Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Bnb Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 21.307.581/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bnb Institucional CI RF, CNPJ 21.307.581/0001-89: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,24b e 3.760 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 78 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,90%), BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (7,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,24b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
207 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3.760Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco do Nordeste do Brasil SA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/10/2014
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,8%+10,9%-0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,9%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,3%+12,4%-0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bnb Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 207 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,35%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,23%

    ValorR$ 115m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,18%

    ValorR$ 101,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 91,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,55%

    ValorR$ 81,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 74,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 74,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 67,1m

  • INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (36.443.522/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 64m

  • BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA (05.862.906/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 43,4m

  • Sem detalhamento: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (07.096.435/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 37,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 30,3m

  • DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (10.783.480/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 22,2m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 19,4m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 17,5m

  • BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (44.961.198/0001-45)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 17,4m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 16,9m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 16,8m

  • SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (13.823.084/0001-05)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 16,5m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 15,9m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 13,7m

  • BANCO DE DESENV - venc. 2028-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 13,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 13,1m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 12,9m

  • SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 12,6m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 12,2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 207 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,90%

    ValorR$ 110,9m

  • Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 90,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,99%

    ValorR$ 87,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,55%

    ValorR$ 81,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 78,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,72%

    ValorR$ 71,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 69,2m

  • Inter Corporate Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 64m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bnb Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 60,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 59,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 54,7m

  • Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 50,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • BNP Paribas Targus Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 43,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 29,7m

  • Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 22,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Performance Institucional Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 17,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sul América Crédito Ativo FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 16,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 15m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 14,9m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 14,1m

Mostrar as outras 58 posições

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 12,9m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 11,5m

  • BANCO DE DESENV - venc. 2028-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 10,8m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 9,52m

  • PARANA BANCO SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 9,41m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 9,33m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 8,44m

  • BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 8,23m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 8,13m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 7,48m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 7,01m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 6,09m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-08-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 5,83m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 5,3m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 4,63m

  • MERC BRASIL - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 4,21m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 4,1m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 4,09m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 4,05m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,94m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,91m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 3,29m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,08m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,03m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,03m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,46m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,31m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,27m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,9m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,84m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,84m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,84m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,58m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,58m

  • MERC BRASIL - venc. 2027-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,39m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,26m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 946,6k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 936,6k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 711,7k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 636,3k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 636,3k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 636,3k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 634,1k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 634,1k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 631,1k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 623,3k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 510,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 482,8k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 330,8k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 317,9k

  • BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 316,9k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 311,6k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 307,1k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 183,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,6k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,24bno mês de set/2026
Posições declaradas
78todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,25b99,68% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 965,7k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 965.685,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco FIF - Classe de Investimento Reda Fixa Referenciada DI Aliança - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,21b+14,1%-0,1 p.p.
Bnb Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,24b+14,2%+0,1 p.p.
FIF - Classe de Investimento RF Faelce Jeri - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,24b+11,1%-3,1 p.p.
Maxi Ee Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,28b+14,4%+0,2 p.p.
BB Renda Fixa Curto Prazo Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,28b+12,8%-1,3 p.p.
Bram Ultra Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,29b+15,3%+1,1 p.p.
Itaú Institucionais Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,42b+10,2%-4,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bnb Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bnb Institucional CI RF?

21.307.581/0001-89 (só os números: 21307581000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bnb Institucional CI RF?

Banco do Nordeste do Brasil SA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bnb Institucional CI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bnb Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,90%), BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (7,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,99%). O fundo declarou 78 posições no total, somando R$ 1,25b sobre um patrimônio de R$ 1,24b.

Qual o patrimônio do Bnb Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada?

R$ 1.244.577.363,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.307.581/0001-89, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam