Bnb Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 21.307.581/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bnb Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,18b distribuído em 78 posições. As maiores: BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (7,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (6,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,18bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 78todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,18b99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 956,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 956.835,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 89,2m | 7,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 86,2m | 7,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 80,6m | 6,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 78m | 6,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 70,1m | 5,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 68,4m | 5,81% |
| INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 63,3m | 5,37% |
| SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 58,4m | 4,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 54,1m | 4,59% |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 50,3m | 4,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 50,2m | 4,26% |
| BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,2m | 3,75% |
| BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,9m | 3,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 31,5m | 2,67% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4m | 2,49% |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22m | 1,86% |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,2m | 1,45% |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,3m | 1,38% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 1,24% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 1,09% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 1,08% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,96% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,93% |
| BANCO DE DESENV - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,90% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31m | 0,79% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22m | 0,78% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35m | 0,70% |
| BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14m | 0,69% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 0,68% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,4m | 0,62% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 0,58% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,51% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 0,51% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-08-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,77m | 0,49% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,40% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,39% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 0,38% |
| MERC BRASIL - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,35% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,34% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,33% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,32% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,32% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,30% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,25% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,25% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,24% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,19% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,19% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,18% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,15% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,15% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,13% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,13% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,13% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,11% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,09% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,5k | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 0,05% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,4k | 0,05% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,4k | 0,05% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,4k | 0,05% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,3k | 0,05% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,3k | 0,05% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,3k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 591k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 478,4k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,03% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,02% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 0,02% |
| BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 0,02% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,9k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,96k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam