Ações e renda variável
Feeder Falcon FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 17.979.906/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Feeder Falcon FIF - CIC Ações, CNPJ 17.979.906/0001-00: rendeu +24,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,29m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LOCKHEED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (81,12%), SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,70%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (1,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FEEDER FALCON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,29m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +18,2% | +11,6% | +6,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +51,3% | +14,3% | +37,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,5% | +10,9% | -9,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,8% | +13,0% | +12,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,5% | +12,4% | +7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,41m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 11,6k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,82k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Feeder Falcon FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 237 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (32,21%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (29,17%), BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (17,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,21%
ValorR$ 1,56m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo29,17%
ValorR$ 1,42m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,72%
ValorR$ 860,2k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,37%
ValorR$ 648,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 454,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 295,8k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 232,7k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 222,3k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 217,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 212,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 208,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 194,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 187,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 165,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 165,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 164,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 149,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 149,6k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 144,9k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 131,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 128,7k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 124,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 114,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 105,6k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 99,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 237 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lockheed FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo81,12%
ValorR$ 4,29m
SPX Falcon FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,70%
ValorR$ 936,4k
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 60,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,29mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,3m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,41k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.407,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Feeder Falcon FIF - CIC Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alphard FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 5,29m neste fundo · carteira de set/2026
- Alphard 2 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 5,29m neste fundo · carteira de set/2026
- Emc III FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred PrivR$ 443,8k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genova Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 4,48m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Feeder Falcon FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,29m | +24,2% | +10,0 p.p. |
| CSHG Verde Am Star Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,52m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Absoluto Partners St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,9m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| BB Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,5m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Zsys Molitor Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 6,74m | -14,4% | -28,6 p.p. |
| Mamc Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +2,5% | -11,7 p.p. |
Perguntas sobre Feeder Falcon FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Feeder Falcon FIF - CIC Ações?
17.979.906/0001-00 (só os números: 17979906000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FEEDER FALCON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Feeder Falcon FIF - CIC Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Feeder Falcon FIF - CIC Ações?
0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Feeder Falcon FIF - CIC Ações?
R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Feeder Falcon FIF - CIC Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Feeder Falcon FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LOCKHEED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (81,12%), SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,70%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (1,14%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 5,3m sobre um patrimônio de R$ 5,29m.
Qual o patrimônio do Feeder Falcon FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?
R$ 5.288.895,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.979.906/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam