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Emc III FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv
CNPJ 17.294.874/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Emc III FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 17.294.874/0001-00: tem patrimônio de R$ 16,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (32,73%), BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (13,74%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMC III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 813 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Emc III FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 813 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (32.742.225/0001-00) (13,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,70%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (32.742.225/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,74%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,60%
ValorR$ 2,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,3m
Sem detalhamento: FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (32.287.581/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 780,6k
Sem detalhamento: KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.792.784/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 761,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 717,1k
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 648,2k
Sem detalhamento: FEEDER IBIUNA STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (28.518.497/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 643,4k
Sem detalhamento: FEEDER VERDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.057.597/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 602,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 596,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 462,8k
Sem detalhamento: FEEDER FALCON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (17.979.906/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 442,8k
Sem detalhamento: AP STB LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (37.680.936/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 430,5k
Sem detalhamento: BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD (34.054.888/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 374,7k
Sem detalhamento: FEEDER ATMOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.287.561/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 354,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 294,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 265,3k
Sem detalhamento: BOGARI VALUE STB FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.674.790/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 260,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 247,1k
GENOA GL ALPHA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 232,9k
LC II SEGREGATED POR
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 225,9k
Sem detalhamento: ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.910.553/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 189k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 179,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 174,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 156,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 813 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,73%
ValorR$ 5,51m
Bradesco Portfólio Inflação Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,74%
ValorR$ 2,31m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,12%
ValorR$ 2,04m
Genoa Capital Vestas III Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 831,2k
Feeder Absolute Vertex FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 781k
Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 766,9k
Feeder SPX Nimitz FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 747,1k
Legacy Capital Alpha Stb I Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 712,3k
Feeder Ibiuna Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 643,9k
Feeder Verde FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 603,6k
Feeder Falcon FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 443,8k
Ap Stb Ls Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 434,5k
Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult Cred Priv Portfolio High Yield
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 377,5k
Feeder Atmos FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 354,2k
Bogari Value Stb FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 262,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,85k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.694,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 31/03/2025 | +2,4% | +3,0% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -18,8% | +13,0% | -31,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -29,0% | +12,4% | -41,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bocaina FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16m |
| Emc III FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,8m |
| Safra Hubble Ações Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 16,8m |
| Fcm2 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,9m |
| Itaú Alvorada Ultra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,8m |
| Tx a Ações Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 27,7m |
| Hx Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 35,4m |
Perguntas sobre Emc III FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv
Qual é o CNPJ do Emc III FIF - CIC Multimercado CP?
17.294.874/0001-00 (só os números: 17294874000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMC III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Emc III FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (32,73%), BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (13,74%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,12%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 16,8m sobre um patrimônio de R$ 16,8m.
Qual o patrimônio do Emc III FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv?
R$ 16.816.449,97 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.294.874/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam