Ações e renda variável
Zsys Molitor Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 57.583.715/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Zsys Molitor FIA, CNPJ 57.583.715/0001-31: rendeu -14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,74m e 116 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Zsys Asset Management LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: CBA ON NM (15,43%), WEG ON NM (14,97%), ULTRAPAR ON NM (14,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,74m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 46 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 116Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Zsys Asset Management LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 28,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,4% | +11,6% | -28,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -2,5% | +1,7% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,87m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zsys Molitor Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: COPASA ON NM (15,46%), CBA ON NM (15,43%), WEG ON NM (14,97%). Retrato de set/2026.
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,46%
ValorR$ 1,04m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,43%
ValorR$ 1,04m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 1,01m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,69%
ValorR$ 990,2k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 859,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 599,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 590,8k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 446,2k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 446,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 432,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 406,7k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 400k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 369,2k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 363,2k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 324,5k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 272,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 263,3k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 247,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 232,5k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 154,8k
COTAS EMITIR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 50,1k
RDOR DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 14,4k
VBBR DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 11,2k
CORRET/EMPRE RVEMPR
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,3k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,38k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,43%
ValorR$ 1,04m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 1,01m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,69%
ValorR$ 990,2k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 859,6k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,70%
ValorR$ 788,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 599,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 590,8k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 446,9k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 446,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 432,4k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 406,7k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 400k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 369,2k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 363,2k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 324,5k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 272,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 263,3k
CSMG3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 253,4k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 247,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 232,5k
Mostrar as outras 27 posiçõesMostrar menos
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 154,8k
Cotas Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 50,1k
RDOR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 14,4k
VBBR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 11,2k
CORRET/EMPRE RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,3k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,38k
28/10/2019 CEAB3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,9k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,54k
PROVISÃO TOMADO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,7k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,5k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,15k
WEGE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,99k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,21k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,01k
CMIG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 822,66
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
COGN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 267,23
DESVALORIZAÇ RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,73
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,63
ALUP DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,52
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,20
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,74mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 47todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,6m157,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,87m-57,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.868.052,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arbor Hedge Long Biased II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,76m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras IIcarteira de set/2026 | R$ 6,16m | +94,5% | +80,3 p.p. |
| Zsys Molitor Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,74m | -14,4% | -28,6 p.p. |
| Navi Cruise Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,42m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Itaú Ações Small Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,01m | -17,7% | -31,9 p.p. |
| Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 42,3m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 565,4m | — | — |
Perguntas sobre Zsys Molitor Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Zsys Molitor FIA?
57.583.715/0001-31 (só os números: 57583715000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zsys Molitor FIA?
Zsys Asset Management LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zsys Molitor FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Zsys Molitor Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CBA ON NM (15,43%), WEG ON NM (14,97%), ULTRAPAR ON NM (14,69%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 10,6m sobre um patrimônio de R$ 6,74m.
Qual o patrimônio do Zsys Molitor Fundo de Investimento em Ações?
R$ 6.736.055,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.583.715/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam