Zsys Molitor Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 57.583.715/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Zsys Molitor Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,93m distribuído em 53 posições. As maiores: JHSF PART ON NM (16,91%), UGPA3 (14,87%), CBA ON NM (14,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,93mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,6m182,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,72m-82,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.717.112,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 16,91% |
| UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 14,87% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 978,1k | 14,12% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 963,8k | 13,91% |
| CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 938,7k | 13,55% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 932,8k | 13,46% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 932,8k | 13,46% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 629,1k | 9,08% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 553k | 7,98% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 526,5k | 7,60% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 483,9k | 6,98% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 408,7k | 5,90% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 379,5k | 5,47% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362,3k | 5,22% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 360,2k | 5,19% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 358,8k | 5,17% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 344,8k | 4,97% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 238,1k | 3,43% |
| DASA ON NMVer DASA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 225,2k | 3,25% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,6k | 2,98% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,9k | 1,80% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,9k | 1,51% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,1k | 1,06% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,3k | 0,99% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,2k | 0,95% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,2k | 0,37% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,1k | 0,37% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,3k | 0,36% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,9k | 0,21% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 14,7k | 0,21% |
| RDOR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,20% |
| VBBR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2k | 0,16% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,93k | 0,11% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,55k | 0,10% |
| PETR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,04k | 0,10% |
| PROVISÃO TOMADO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,26k | 0,09% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,46k | 0,07% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,53k | 0,05% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,03% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,61k | 0,02% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,52k | 0,02% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06k | 0,01% |
| CMIG DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 822,66 | 0,01% |
| DESVALORIZAÇ RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 758,44 | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 500,00 | 0,00% |
| COGN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 267,23 | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 243,36 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 108,75 | 0,00% |
| ALUP DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,52 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PFee CO a Recolher | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,20 | 0,00% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam