Ações e renda variável
BB Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.824.951/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Asset Ações Equidade Is FIC de FIF, CNPJ 33.824.951/0001-34: rendeu -6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,5m e 2.231 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,32%), BANCO BRASIL CAIXA (0,84%), Cotas Resgatar (0,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 218 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.231Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,7% | +11,6% | -24,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,3% | +14,3% | +21,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,8% | +10,9% | +8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,5% | +12,4% | -19,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,2% | +1,4% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,15m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,09k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 218 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (13,83%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (13,32%), BRASIL ON EJ NM (12,08%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,83%
ValorR$ 1,42m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,32%
ValorR$ 1,36m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 1,24m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 859,1k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 619,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 611,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 597,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 568,5k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 517,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 512,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 503k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 460k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 319,6k
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 309,1k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 276,2k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 249,4k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 240,5k
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 132,7k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 129,9k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 41,4k
VALE ON JSCP
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 30,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 29,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 24,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 23,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 22,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 218 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Ações Equidade Is FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,32%
ValorR$ 6,45m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 54,6k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 38,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 38,1k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,46k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,96k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,3k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 818,76
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 653,00
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,00
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,15
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,6m101,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 100,5k-1,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 100.459,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rps Long Bias Advisory D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIAcarteira de fev/2026 | R$ 2,8m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| BB Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,5m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Renascença II Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 7,07m | -12,6% | -26,8 p.p. |
| Access Genoa Arpa Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,82m | -10,3% | -24,5 p.p. |
| Kadima Long Short Plus Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,95m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Awr Long Bias Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 85,5m | — | — |
| Sharp Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 209,2m | -15,3% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre BB Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Asset Ações Equidade Is FIC de FIF?
33.824.951/0001-34 (só os números: 33824951000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ASSET AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Asset Ações Equidade Is FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Asset Ações Equidade Is FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,32%), BANCO BRASIL CAIXA (0,84%), Cotas Resgatar (0,58%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 6,6m sobre um patrimônio de R$ 6,5m.
Qual o patrimônio do BB Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 6.498.322,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.824.951/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam