Investimento no exterior
Alphard 2 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 67.623.534/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alphard 2 FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 67.623.534/0001-45: tem patrimônio de R$ 27,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (55,86%), FEEDER FALCON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (19,51%), ABSOLUTE VERTEX J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (16,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHARD 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 155 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/06/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alphard 2 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 155 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (16,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,11%), Sem detalhamento: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66) (12,58%). Retrato de set/2026.
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,06%
ValorR$ 4,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,11%
ValorR$ 3,83m
Sem detalhamento: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 3,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 3,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 1,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 1,69m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49930,40136 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 1,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 993,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 775,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 706,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 470,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 381,2k
LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 246,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 217,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 199k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 136,2k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 130,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 123k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 119,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 109,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 96,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 66,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 63,6k
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 60,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 155 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,86%
ValorR$ 15,1m
Feeder Falcon FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,51%
ValorR$ 5,29m
Absolute Vertex J Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,06%
ValorR$ 4,35m
Bram H Ibovespa Gestão Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 1,79m
Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 332,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 199k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Genoa Capital Radar Stb FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,1m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,5k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.491,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026 | +1,4% | +4,5% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dream Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,8m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Melbourne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27m | +6,4% | -7,7 p.p. |
| We Rosa Bela 2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 27m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Lux FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Alphard 2 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 27,1m | — | — |
| Whg Manaca Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 32,1m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| SPX Raptor 90 G5 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,2m | — | — |
Perguntas sobre Alphard 2 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Alphard 2 FIF - CI Multimercado CP?
67.623.534/0001-45 (só os números: 67623534000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHARD 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alphard 2 FIF - CI Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alphard 2 FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alphard 2 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (55,86%), FEEDER FALCON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (19,51%), ABSOLUTE VERTEX J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (16,06%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 27,1m sobre um patrimônio de R$ 27,1m.
Qual o patrimônio do Alphard 2 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 27.100.967,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.623.534/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam