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Renda fixa

Bocom Bbm Cash FIF - Cic Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada

CNPJ 50.094.963/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bocom Bbm Cash FIF - CIC Rfcred Priv Referenciada DI, CNPJ 50.094.963/0001-70: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 654,8m e 402 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bocom Bbm Ccvm S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BOCOM BBM CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,03%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 654,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
60 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
402Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Bocom Bbm Ccvm S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0% ao ano, até 0,35%
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,5 p.p.
2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023+9,1%+8,5%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 589,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bocom Bbm Cash FIF - Cic Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,70%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-09-06 (8,45%), BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-15 (8,14%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,70%

    ValorR$ 57m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,45%

    ValorR$ 55,3m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,14%

    ValorR$ 53,3m

  • BRADESCO - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,49%

    ValorR$ 42,5m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,93%

    ValorR$ 38,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 32,8m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 29,7m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 26,4m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 21,9m

  • BRADESCO - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 20,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 20,5m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 18,1m

  • BRADESCO - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 17,6m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 16,8m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2030-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 16,3m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 15,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 12,5m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 11,2m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 11,1m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 10,4m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 9,49m

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 8,26m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 8,22m

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 7,99m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 7,76m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bocom Bbm Cash FIF - Classe de Investimento Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,02%

    ValorR$ 654,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 221k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 57,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 654,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 655,2m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 442,1k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 442.053,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bocom Bbm Cash FIF - CIC Rfcred Priv Referenciada DI

15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 608,2m+12,2%-1,9 p.p.
Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 Fiif da Cic em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 608,8m+12,1%-2,1 p.p.
Santander Ima-b 5 Premium Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 652,2m+14,1%-0,1 p.p.
Bocom Bbm Cash FIF - Cic Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 654,8m+14,2%0,0 p.p.
Caixa Master Brasil Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 663,7m+12,1%-2,1 p.p.
Bram Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 697,5m+14,2%0,0 p.p.
BB Urano 8 Renda Fixa Curto Prazo Automatico FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 707,9m+13,8%-0,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bocom Bbm Cash FIF - Cic Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bocom Bbm Cash FIF - CIC Rfcred Priv Referenciada DI?

50.094.963/0001-70 (só os números: 50094963000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bocom Bbm Cash FIF - CIC Rfcred Priv Referenciada DI?

Bocom Bbm Ccvm S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Bocom Bbm Cash FIF - CIC Rfcred Priv Referenciada DI?

0% ao ano, podendo chegar a 0,35%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bocom Bbm Cash FIF - CIC Rfcred Priv Referenciada DI?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Bocom Bbm Cash FIF - CIC Rfcred Priv Referenciada DI?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bocom Bbm Cash FIF - Cic Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOCOM BBM CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,03%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 655,2m sobre um patrimônio de R$ 654,8m.

Qual o patrimônio do Bocom Bbm Cash FIF - Cic Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada?

R$ 654.771.003,48 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.094.963/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam