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Multimercado

Monte Azul Alocação Multimercados FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.062.801/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Monte Azul Alocação Multimercados FIF - CIC Multimercado, CNPJ 44.062.801/0001-57: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 772,3m e 89 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (15,77%), ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (14,71%), CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 772,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
4.756 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
89Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,0%+11,6%-6,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,9%+10,9%-2,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,4%+13,0%-4,7 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+6,9%+6,6%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 398,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Monte Azul Alocação Multimercados FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.756 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (9,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (8,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (8,55%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,98%

    ValorR$ 83,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,70%

    ValorR$ 72,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,55%

    ValorR$ 71,3m

  • KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo8,03%

    ValorR$ 67m

  • BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (17.488.514/0001-30)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 65,3m

  • ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,43%

    ValorR$ 53,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 51m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 43,6m

  • KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 42,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 36,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1441548484,7825 - venc. 2050-10-14

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 35,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 33,2m

  • GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 33m

  • LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 25,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 25,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 23,2m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2047-10-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 21,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 20m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 17,7m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6487933,6832 - venc. 2050-06-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 15,2m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 14,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 13,3m

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 13m

  • 3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 1479326,373851 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 12,7m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 4.756 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,77%

    ValorR$ 121,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Janeiro Feeder I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,71%

    ValorR$ 113,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,26%

    ValorR$ 102,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Optimus Extreme Feeder I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,31%

    ValorR$ 79,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,81%

    ValorR$ 68,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bahia Am Mutá FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,58%

    ValorR$ 66,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeta Meridia Feeder I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 43,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Vertex Feeder I Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 41,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 34,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 34,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 34,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Legacy Capital Alpha FIF Cic Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 29,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 393,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 772,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 773,1m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 787,8k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 787.846,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Monte Azul Alocação Multimercados FIF - CIC Multimercado

25 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mf Holding Group Fundo de Investimento em Cotas de Fim Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 752,9m+27,5%+13,6 p.p.
Beta Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 757,2m+14,0%-0,1 p.p.
BB Multimercado Longo Prazo Carteira de Investimentos Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limcarteira de set/2026R$ 762,9m+13,0%-1,1 p.p.
Monte Azul Alocação Multimercados FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 772,3m+7,0%-7,2 p.p.
Kinea Kp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 774,8m+10,9%-3,3 p.p.
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 788,5m-6,8%-21,0 p.p.
Kapitalo Zeta a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 893,8m+4,4%-9,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Monte Azul Alocação Multimercados FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Monte Azul Alocação Multimercados FIF - CIC Multimercado?

44.062.801/0001-57 (só os números: 44062801000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Monte Azul Alocação Multimercados FIF - CIC Multimercado?

Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Monte Azul Alocação Multimercados FIF - CIC Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Monte Azul Alocação Multimercados FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (15,77%), ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (14,71%), CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,26%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 773,1m sobre um patrimônio de R$ 772,3m.

Qual o patrimônio do Monte Azul Alocação Multimercados FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 772.336.601,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.062.801/0001-57, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam