Investimento no exterior
Caneca Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 15.834.570/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caneca FIF - CI Multimercado, CNPJ 15.834.570/0001-54: rendeu +5,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,50%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,69%), FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA (10,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CANECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 432 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/08/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,0% | +11,6% | -8,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,6% | +14,3% | +4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,9% | +10,9% | -7,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,4% | +12,4% | -4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caneca Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 432 investimentos finais. Os maiores: DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62.034.290/0001-41) (10,12%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (9,43%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (7,15%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62.034.290/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,12%
ValorR$ 3,67m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 3,42m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 2,59m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 2,36m
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 2,18m
SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.757.125/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 2,01m
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,95m
NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.438.524/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,71m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,09m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,03m
SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.352.554/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,02m
PARTNERS GROUP GLOBA
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 986,4k
ABSOLUTO PARTNERS STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (41.163.505/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 946,4k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 942,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 754,2k
ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 613,3k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 561k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 532,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 524,1k
ATBJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.231.973/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 470,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 362,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 346,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 315,2k
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 304,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 432 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,50%
ValorR$ 4,28m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 3,98m
Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 3,86m
SPX Hornet Equity Hedge B FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 2,94m
Kapitalo Zeta Merídia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 2,63m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 2,4m
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 2,29m
Feeder Sharp Ls 2X FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 2,05m
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 1,76m
Ibiuna Ls Ib FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,75m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,25m
Oceana Long Biased Stb 60 FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,2m
Feeder Atmos FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,13m
Feeder Squadra Lb St FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,08m
Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - Cic Multimercado Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,05m
Absoluto Partners Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 774,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 537,2k
Bradesco High Yield 4 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 519,7k
MILLENNIUM IGG USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 247,1k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Bradesco Explorer Discovery Special Situations Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 199,6k
Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 166,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 53,9k
Bradesco Explorer Private Equity II Master Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 38k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.190,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Axa Wf US Dynamic High Yield Bonds Master FIF Mult Cred Priv Ie Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,1m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Estoril Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 36m | — | — |
| Jrrp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 36,3m | +17,1% | +2,9 p.p. |
| Caneca Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37,2m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Libra Crédito Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 37,7m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Santander Pb Esquilo Mult - FIFcarteira de set/2026 | R$ 37,8m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| BB Multimercado Brl Pimco Income Investimento no Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38m | +7,6% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Caneca Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Caneca FIF - CI Multimercado?
15.834.570/0001-54 (só os números: 15834570000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CANECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caneca FIF - CI Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caneca FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caneca Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,50%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,69%), FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA (10,37%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 37,2m sobre um patrimônio de R$ 37,2m.
Qual o patrimônio do Caneca Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado?
R$ 37.164.825,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.834.570/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam