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Multimercado

Feeder Sharp Ls 2X FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.705.026/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Feeder Sharp Ls 2X FIF - CIC Multimercado, CNPJ 44.705.026/0001-00: rendeu +0,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,1m e 16 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,60%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,42%), Valores a Pagar (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 69,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
6 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+0,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
16Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 50.000,00
Resgate
cota em D+90, dinheiro em D+91
Risco
3 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,4%+11,6%-9,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,1%+10,9%-5,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,9%+13,0%+0,8 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022+4,8%+4,3%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 69,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Feeder Sharp Ls 2X FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.757.125/0001-80) (99,60%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00) (0,42%), Valores a Pagar (0,05%). Retrato de set/2026.

  • SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.757.125/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo99,60%

    ValorR$ 68,8m

  • BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 291,8k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 35,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,85k

  • Sem detalhamento: FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.705.026/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,10%

    Valor-R$ 71,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sharp Estrategia Stb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,60%

    ValorR$ 68,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 291,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 35,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,85k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 69,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 69,2m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 71,2k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 71.192,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Feeder Sharp Ls 2X FIF - CIC Multimercado

17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 67,8m+9,2%-5,0 p.p.
Vértice Crédito Estruturado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 68,3m——
Feeder Sharp Ls 2X FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 69,1m+0,0%-14,2 p.p.
Iliquid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 69,5m+3,1%-11,1 p.p.
Belpart Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 69,5m-6,7%-20,9 p.p.
Genoa Capital Radar Whg Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 69,9m+15,1%+0,9 p.p.
Occam Equity Hedge FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 70,3m+5,4%-8,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Feeder Sharp Ls 2X FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Feeder Sharp Ls 2X FIF - CIC Multimercado?

44.705.026/0001-00 (só os números: 44705026000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Feeder Sharp Ls 2X FIF - CIC Multimercado?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Feeder Sharp Ls 2X FIF - CIC Multimercado?

0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Feeder Sharp Ls 2X FIF - CIC Multimercado?

R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+90 e o dinheiro cai em D+91, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Feeder Sharp Ls 2X FIF - CIC Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Feeder Sharp Ls 2X FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SHARP ESTRATEGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,60%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,42%), Valores a Pagar (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 69,2m sobre um patrimônio de R$ 69,1m.

Qual o patrimônio do Feeder Sharp Ls 2X FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 69.079.356,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.705.026/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam