Investimento no exterior
Santander Pb Esquilo Mult - FIF
CNPJ 23.120.257/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Esquilo Mult - FIF, CNPJ 23.120.257/0001-82: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,8m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (16,77%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,99%), OCEANA EQUITY HEDGE MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S (9,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ESQUILO MULT - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 890 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,8% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,6% | +14,3% | +5,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,2% | +10,9% | -18,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,5% | +12,4% | -26,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Esquilo Mult - FIF investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 890 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (9,31%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (8,63%), ACE CAPITAL ACTION II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.492.471/0001-00) (8,58%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 3,45m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 3,2m
ACE CAPITAL ACTION II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.492.471/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 3,18m
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 3,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,85m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 1,5m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,33m
SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (56.237.607/0001-44)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,06m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,05m
SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39.959.272/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,02m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 824,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 575,9k
SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.352.554/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 573,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 572,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 564,7k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 537,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 533,1k
3KINSISH - KINEA SIS CLASSH - KYG5264N1512 - KINGBAH - 122296,281474 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 522,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 468,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 453,7k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 436,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 427,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 420,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 890 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,77%
ValorR$ 6,34m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 4,15m
Oceana Equity Hedge Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 3,41m
ACE Action Vértice S Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 3,31m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 3,08m
Kinea Urano Multimercado -Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 2,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,64m
Oceana Lb Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,55m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 1,37m
Vértice Ações Globais Brl Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,32m
SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,22m
Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,18m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,13m
Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,11m
Santander Pb Perfil Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,1m
Squadra Lb St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 603,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 473,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 319,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,1k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,97k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.134,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Moat Capital Global Equity Hedge FIF Mult Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 19m | -13,8% | -28,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Ações Leader Jccarteira de mai/2026 | R$ 35,9m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Af Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 37m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Catanzaro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,4m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Santander Pb Esquilo Mult - FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37,8m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| UBS Atlanta Brasil II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,3m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Tessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 47,2m | +11,0% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Esquilo Mult - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Esquilo Mult - FIF?
23.120.257/0001-82 (só os números: 23120257000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ESQUILO MULT - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Esquilo Mult - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Esquilo Mult - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Esquilo Mult - FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (16,77%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,99%), OCEANA EQUITY HEDGE MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S (9,03%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 37,8m sobre um patrimônio de R$ 37,8m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Esquilo Mult - FIF?
R$ 37.773.485,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.120.257/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam