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Investimento no exterior

Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - Cic Multimercado Ie - Resp Limitada

CNPJ 61.927.363/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - CIC Multimercado Ie, CNPJ 61.927.363/0001-61: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 133,6m e 562 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GAMA PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE PE BRL FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (98,62%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (1,21%), Valores a Receber (0,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CONEXÃO PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE BRL FIF - CIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 133,6m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
33 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
562Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/07/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+2,9%+10,5%-7,6 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+2,7%+3,6%-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,78m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - Cic Multimercado Ie - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: PARTNERS GROUP GLOBA (95,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,04%), Valores a Pagar (0,68%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PARTNERS GROUP GLOBA

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo95,70%

    ValorR$ 125,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,69m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 902,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 674,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 509,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 404,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 401,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 361,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 325,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 295,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 289k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 116,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 111,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 108,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 82,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 59,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 49,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 35,4k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,3k

  • Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (32.273.497/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 62,46

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 124,33

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 134,49

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 135,07

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 135,17

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Gama Partners Group Global Value Pe Brl Fi Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,62%

    ValorR$ 131,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bram FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Federal III - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,62m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 623,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 416,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 133,6mno mês de ago/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 134,5m100,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 833,8k-0,62% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 833.834,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - CIC Multimercado Ie

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Omni Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 132,6m+11,5%-3,0 p.p.
Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - Cic Multimercado Ie - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 133,6m+5,7%-8,8 p.p.
Itaú Lagoa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 136,7m+11,0%-3,4 p.p.
Hyde Park II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 137,5m-9,0%-23,5 p.p.
Palestra Fundo de Investimento em Açoescarteira de mai/2026R$ 139,6m+17,6%+3,1 p.p.
G2f FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 141,7m+40,1%+25,6 p.p.
Fundo de Investimento de Acoes Veredas Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 152,9m-27,7%-42,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - Cic Multimercado Ie - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - CIC Multimercado Ie?

61.927.363/0001-61 (só os números: 61927363000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONEXÃO PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE BRL FIF - CIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - CIC Multimercado Ie?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - CIC Multimercado Ie?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - Cic Multimercado Ie - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são GAMA PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE PE BRL FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (98,62%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (1,21%), Valores a Receber (0,46%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 134,5m sobre um patrimônio de R$ 133,6m.

Qual o patrimônio do Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - Cic Multimercado Ie - Resp Limitada?

R$ 133.620.686,37 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.927.363/0001-61, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam