Investimento no exterior
Fl 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 14.122.395/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fl 95 FIM, CNPJ 14.122.395/0001-00: rendeu +8,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,9m e 6 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (23,23%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (16,06%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/12/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,2% | +14,3% | +1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,9% | +12,4% | -21,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,54m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fl 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 797 investimentos finais. Os maiores: MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02) (6,84%), FRAS-LE ON N1 (5,34%), LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.098.913/0001-00) (4,11%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 1,72m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 1,35m
LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.098.913/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 1,04m
LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.794.112/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 946,7k
ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.304.974/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 757k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 589,9k
WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.181.381/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 572,5k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 569,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 524,5k
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 503,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 498,7k
Ação PAYARA FUND II LLC PAYARA FUND II LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 479,6k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 408,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 397k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 342,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL (50.057.356/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 333,6k
MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.046.831/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 311,7k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 311,3k
BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.519.337/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 307,9k
MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 283,2k
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.251/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 280k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 275,4k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 263,5k
PASSPN
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 261,2k
FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.257.790/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 255,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 797 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pack Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,23%
ValorR$ 5,78m
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,06%
ValorR$ 4m
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 3,13m
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,8m
Lvp Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,08m
Lvp 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 991,8k
Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 885,9k
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 513,1k
Payara L Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 480,3k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 428k
Stb III L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 400,1k
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 392,7k
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 375,3k
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 352,6k
Milênio Supernova Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 325k
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 324,2k
Waas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 314,9k
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 291,6k
Fiber Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 284,8k
Stb IV L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 279,2k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 277,4k
Redpoint Eventures 2-A Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 256k
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 247,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 235,7k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 213,8k
Bc Consórcio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 197,4k
Up.p Crédito Pessoal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 179,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 171,7k
Falcon Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 165,4k
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 114,6k
Asa Distressed L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 95,5k
Gales L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 93,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 76,3k
Trigger Saude II Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 68,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 57,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,9k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,41k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.999,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arrebol Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,8m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Tfo Marsala II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Fl 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 24,9m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Benzin Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,3m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Prea Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 26,8m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Empiricus Urânio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 27,7m | -35,8% | -50,0 p.p. |
| Amk Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,6m | -34,9% | -49,1 p.p. |
Perguntas sobre Fl 95 Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Fl 95 FIM?
14.122.395/0001-00 (só os números: 14122395000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fl 95 FIM?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fl 95 FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fl 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (23,23%), EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (16,06%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,58%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 24,9m sobre um patrimônio de R$ 24,9m.
Qual o patrimônio do Fl 95 Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 24.881.792,10 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.122.395/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam