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Investimento no exterior

Tfo Marsala II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 54.641.408/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Tfo Marsala II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP, CNPJ 54.641.408/0001-71: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,7m e 20 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,84%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,15%), ValoresaPagar (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 24,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
53 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
20Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Turim 21 Investimentos LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
08/04/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,6%+11,6%-1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,8%+14,3%-1,5 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024-13,4%+3,5%-16,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,12m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tfo Marsala II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06) (58,02%), LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70) (10,34%), LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33) (9,31%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo58,02%

    ValorR$ 13,7m

  • LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,34%

    ValorR$ 2,45m

  • LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,31%

    ValorR$ 2,21m

  • MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (65.494.608/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,79%

    ValorR$ 1,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 1,41m

  • LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.532.126/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 1,15m

  • CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.532.738/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 947k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 805,3k

  • MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.107.005/0001-75)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 378,5k

  • MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.210.273/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 324,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (55.469.182/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 193,4k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 148k

  • LCM EUPHRATES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.375.886/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 105,8k

  • TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.546.382/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 94,5k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 89k

  • SWAP - DÓLAR X COP - 02/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 48k

  • SWAP - DÓLAR X MXN - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 13,6k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 12,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,4k

  • ValoresaReceber

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,58k

  • SWAP - MXN X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,56k

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,9k

  • LCM MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.358.409/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,73k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,57k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,23k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,84%

    ValorR$ 24,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 39,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,44k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,68k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 24,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 24,7m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 12,9k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.886,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tfo Marsala II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP

14 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Lupa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 24,6m+8,4%-5,7 p.p.
Tfo Marsala II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 24,7m+11,0%-3,2 p.p.
UBS Dg Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 25,2m+8,8%-5,4 p.p.
Extrema22 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 25,5m+3,0%-11,2 p.p.
Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIC de FIF Multimercado Ie Classe a - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 26,1m+6,0%-8,2 p.p.
Opportunity Logica IV Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 26,3m+23,2%+9,0 p.p.
Cimo Jg2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 26,9m+6,2%-8,0 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tfo Marsala II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Tfo Marsala II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?

54.641.408/0001-71 (só os números: 54641408000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tfo Marsala II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?

Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tfo Marsala II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Tfo Marsala II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,84%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,15%), ValoresaPagar (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 24,7m sobre um patrimônio de R$ 24,7m.

Qual o patrimônio do Tfo Marsala II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 24.676.471,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.641.408/0001-71, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam