Investimento no exterior
Prea Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 41.969.845/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Prea FIF em Ações, CNPJ 41.969.845/0001-77: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CAPSIGMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (89,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (4,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PREA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 90 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,3% | +11,6% | -12,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,7% | +14,3% | +21,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,8% | +10,9% | -17,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +40,9% | +13,0% | +27,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,5% | +12,4% | -26,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 80,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prea Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: COPEL ON NM (11,73%), LOCALIZA ON NM (10,56%), ORIZON ON EB NM (9,03%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 3,14m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 2,83m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 2,42m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 2,19m
ADR CPA
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 2,1m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 1,96m
Gentera SAB de CV
Outros investimentos no exterior · MÉXICO
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 1,55m
Regional SAB de CV
Outros investimentos no exterior · MÉXICO
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,21m
Globant SA
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 981,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 975,8k
Credicorp Ltd
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 901,3k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 871,8k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 821,1k
Arcos Dorados Holdings Inc
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 791,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 407k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 212,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 204,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 150,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 138,4k
ORVR/ORVR11/BRORVRN01OR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 135,2k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 108,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 105,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 93,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capsigma FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,85%
ValorR$ 24,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 897,9k
Capsigma I Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 715,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,16k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,47k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.314,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Zani Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,1m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Monte Azul Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 25,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Bait FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 26,6m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Prea Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,8m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Fjrc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 27m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Coelhouro FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Bw40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | +6,9% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Prea Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Prea FIF em Ações?
41.969.845/0001-77 (só os números: 41969845000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PREA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prea FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prea FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prea Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CAPSIGMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (89,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (4,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,35%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 26,8m sobre um patrimônio de R$ 26,8m.
Qual o patrimônio do Prea Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 26.801.522,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.969.845/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam