Outros
Manacá FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
CNPJ 13.568.034/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Manacá FIF da CIC Multimercado CP Ie, CNPJ 13.568.034/0001-29: tem patrimônio de R$ 71,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (29,35%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (28,41%), VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANACÁ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 71,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.992 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manacá FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.992 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.419.784/0001-90) (26,79%), Títulos Públicos (25,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (3,42%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.419.784/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo26,79%
ValorR$ 19,1m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo25,51%
ValorR$ 18,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 2,43m
Sem detalhamento: ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (43.551.227/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,52m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 822,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 636k
ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.744.997/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 629,2k
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 556,4k
Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (40.463.869/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 555,2k
ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.053.686/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 469,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 451,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 446,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 437,9k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 425,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 407,1k
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 341,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 328k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 322,8k
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 306,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 300,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.992 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Fof Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,35%
ValorR$ 20,9m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,41%
ValorR$ 20,2m
Vértice Fof Macro Multimercado Ficfi Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,28%
ValorR$ 20,1m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,3m
Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 2,12m
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,17m
Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,12m
Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,11m
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 788,8k
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 611,7k
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 309,1k
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 262,4k
Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 150,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 49,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,77k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,19k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,2m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 99,3k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 99.297,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 05/05/2025 | +3,4% | +4,2% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,9% | +10,9% | -9,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,3% | +12,4% | -3,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gávea Macro Plus Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 68,7m |
| Agro Crédito Agrícola Vi Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 70,8m |
| Manacá FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 71,1m |
| Porto Seguro Prudencial Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 71,2m |
| Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado IIIcarteira de jul/2026 | R$ 71,4m |
| Radar 60 II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 74,8m |
| Ori Capital I Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 79,9m |
Perguntas sobre Manacá FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Manacá FIF da CIC Multimercado CP Ie?
13.568.034/0001-29 (só os números: 13568034000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANACÁ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manacá FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (29,35%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (28,41%), VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,28%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 71,2m sobre um patrimônio de R$ 71,1m.
Qual o patrimônio do Manacá FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada?
R$ 71.127.066,40 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.568.034/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam