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Porto Seguro Prudencial Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 32.162.788/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Porto Seguro Prudencial RF Referenciado DI FIF, CNPJ 32.162.788/0001-29: tem patrimônio de R$ 71,2m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (67,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (33,02%), VALORES A PAGAR (0,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO PRUDENCIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 71,2m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo67,43%
ValorR$ 48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo33,02%
ValorR$ 23,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 346,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 914,67
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,2mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,9m100,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 693,3k-0,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 693.317,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/07/2026 | +6,6% | +7,9% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,4% | +12,4% | +0,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gávea Macro Plus Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 68,7m |
| Agro Crédito Agrícola Vi Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 70,8m |
| Manacá FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 71,1m |
| Porto Seguro Prudencial Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 71,2m |
| Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado IIIcarteira de jul/2026 | R$ 71,4m |
| Bradesco Reditus FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 72,2m |
| Ori Capital I Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 79,9m |
Perguntas sobre Porto Seguro Prudencial Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Porto Seguro Prudencial RF Referenciado DI FIF?
32.162.788/0001-29 (só os números: 32162788000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO PRUDENCIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Porto Seguro Prudencial Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (67,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (33,02%), VALORES A PAGAR (0,48%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 71,9m sobre um patrimônio de R$ 71,2m.
Qual o patrimônio do Porto Seguro Prudencial Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 71.179.790,55 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.162.788/0001-29, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam