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Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.943.120/0001-47 · FI · carteira de jan/2025
Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado, CNPJ 40.943.120/0001-47: tem patrimônio de R$ 63,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (18,62%), VALORES A PAGAR (18,09%), ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-06-20 (12,85%). R$ 5,96m (9,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIF MULTIMERCADOCRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 5,96m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo18,62%
ValorR$ 11,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo18,09%
ValorR$ 11,5m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 8,19m
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO - venc. 2025-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 6,53m
INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA - venc. 2027-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 5,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 3,29m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 2,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 2,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 2,1m
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - venc. 2025-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,59m
GAIA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2025-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 248k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 53,4k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,34
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,7m90,56% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,96m9,36% do patrimônio
Sobram R$ 5.961.423,51 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vestral III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 311,8k neste fundo · carteira de jan/2025
- Manacá FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Ie Resp LimitadaR$ 150,4k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 01/07/2025 | -89,3% | +6,5% | -95,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -74,2% | +10,9% | -85,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -25,2% | +13,0% | -38,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,5% | +12,4% | +2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Miles Acer Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 63,6m |
| Mav Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 63,7m |
| Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 63,7m |
| CSHG Jequitiba Rosa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Créd Priv Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 63,7m |
| Agro Valor Fiagro Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 63,8m |
| Sparta T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 64,1m |
| G5 Sensus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 68,3m |
Perguntas sobre Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado?
40.943.120/0001-47 (só os números: 40943120000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIF MULTIMERCADOCRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (18,62%), VALORES A PAGAR (18,09%), ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-06-20 (12,85%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 57,7m sobre um patrimônio de R$ 63,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 63.689.211,59 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.943.120/0001-47, classe FI.
O Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 5.961.423,51 — 9,36% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam