Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.943.120/0001-47 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 63,7m distribuído em 14 posições. As maiores: VALORES A RECEBER (18,62%), VALORES A PAGAR (18,09%), ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-06-20 (12,85%). R$ 5,96m (9,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FIF MULTIMERCADOCRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 57,7m90,56% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,96m9,36% do patrimônio
Sobram R$ 5.961.423,51 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9m | 18,62% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5m | 18,09% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,19m | 12,85% |
| BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO - venc. 2025-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,53m | 10,25% |
| INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA - venc. 2027-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 8,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,29m | 5,17% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 3,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,23m | 3,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,1m | 3,29% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - venc. 2025-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 2,48% |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2025-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,38% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 53,4k | 0,08% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,34 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam