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Gávea Macro Plus Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.751.880/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Gávea Macro Plus Fife Master FIF - CI Multimercado, CNPJ 62.751.880/0001-95: tem patrimônio de R$ 68,7m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: GÁVEA MACRO PLUS ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (37,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA MACRO PLUS FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 62,1m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 61,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gávea Macro Plus Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,87%), Valores a Pagar (23,22%), Valores a Receber (22,17%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,87%
ValorR$ 20,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo23,22%
ValorR$ 16m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo22,17%
ValorR$ 15,2m
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo16,81%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,21%
ValorR$ 11,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,84%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,69%
ValorR$ 10,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,89%
ValorR$ 8,86m
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,89%
ValorR$ 8,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 4,76m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 4,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 4,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 2,54m
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,09m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 541,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 370,4k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 469,99
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,45k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 12,2k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 20,5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 27,6k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 31,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gávea Macro Plus Advanced Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,03%
ValorR$ 25,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,67%
ValorR$ 17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,21%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,69%
ValorR$ 10,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,70%
ValorR$ 8,04m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 7,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 4,76m
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 4,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 4,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 2,31m
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,06m
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,06m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 541,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 370,4k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 31,8k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 27,6k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 20,5k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 99,4m144,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,7m-44,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.695.106,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 04/09/2026 | +4,6% | +9,6% | -4,9 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +0,6% | +1,2% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ncrp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 68,4m |
| Oceana Valor Xii FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 68,6m |
| Private 24 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 68,7m |
| Gávea Macro Plus Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 68,7m |
| Kadima Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 69,2m |
| Kadima Imab Institucional Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 69,5m |
| Gávea Macro Fife Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 69,5m |
Perguntas sobre Gávea Macro Plus Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Gávea Macro Plus Fife Master FIF - CI Multimercado?
62.751.880/0001-95 (só os números: 62751880000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA MACRO PLUS FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gávea Macro Plus Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GÁVEA MACRO PLUS ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (37,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,21%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 99,4m sobre um patrimônio de R$ 68,7m.
Qual o patrimônio do Gávea Macro Plus Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 68.713.722,48 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.751.880/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam