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Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado III
CNPJ 31.666.885/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Safari 30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado III, CNPJ 31.666.885/0001-96: tem patrimônio de R$ 71,4m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,10%), VALORES A PAGAR (0,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO III
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 71,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 130 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado III investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA ON NM (7,52%), BTGP BANCO UNT N2 (6,95%), NU HOLDINGS DRN (6,37%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 5,61m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 5,18m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 4,75m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 4,7m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 4,07m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 3,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 3,79m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 3,72m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 3,43m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 3,12m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 2,87m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 2,77m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 2,71m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 2,54m
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 2,5m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 2,44m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 2,42m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,33m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,33m
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,99m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,98m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,9m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,89m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,87m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,87m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 71,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 120,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,7m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 240,8k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 240.783,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 19/08/2026 | -7,2% | +8,9% | -16,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,0% | +14,3% | +16,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,3% | +10,9% | -27,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,1% | +13,0% | -12,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,4% | +12,4% | -25,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,4% | +1,4% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gávea Macro Plus Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 68,7m |
| Manacá FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 71,1m |
| Porto Seguro Prudencial Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 71,2m |
| Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado III (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 71,4m |
| Bradesco Reditus FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 72,2m |
| Pluma Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,3m |
| Ori Capital I Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 79,9m |
Perguntas sobre Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado III
Qual é o CNPJ do Safari 30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado III?
31.666.885/0001-96 (só os números: 31666885000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO III, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado III investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,10%), VALORES A PAGAR (0,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 71,7m sobre um patrimônio de R$ 71,4m.
Qual o patrimônio do Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado III?
R$ 71.413.811,72 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.666.885/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam