Investimento no exterior
Genesis Plus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.591.889/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Genesis Plus CI Multimercado CP, CNPJ 13.591.889/0001-70: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,94%), TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,78%), TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENESIS PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/09/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,9% | +11,6% | -7,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,8% | +14,3% | -2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,9% | +13,0% | -6,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,3% | +12,4% | -7,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,9% | +1,4% | +4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,37m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genesis Plus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.099 investimentos finais. Os maiores: LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.863.266/0001-70) (9,22%), DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.245.933/0001-70) (6,29%), EXCELSIOR PN (6,06%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.863.266/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 5,14m
DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.245.933/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 3,51m
EXCELSIOR PN
BAUH4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 3,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 2,52m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND III SPC - TAG HF IN
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 2,46m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.049.164/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,74m
DEB
FYPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,57m
VALOR VENTURE FUND III LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,33m
Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,17m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 909k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
E BRICKS VENTURES III LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 886,1k
TRATOR NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.775.658/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 856,6k
BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS B
Outros fundos no exterior · BAHAMAS
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 838,1k
TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.907.610/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 818,1k
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 808,6k
VINCI CAPITAL PARTNERS II H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RL (15.807.804/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 681,1k
NEO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.933.445/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 669,6k
Brazilian Private Equity V FIC de Fundo de Investimento em Participações (20.930.437/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 661,8k
PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.272.660/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 640,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 629,9k
MINDSET VENTURES III LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 628,9k
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 612,3k
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 582,6k
NUVIO FOODS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 538k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 527,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.099 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vit Special Sits Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 6,19m
Tag Private Equity Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 6,1m
Tag Ventures Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 5,56m
Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 3,9m
Hl Tb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 3,77m
Tb Atmos Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 3,51m
Tag Domo Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 3,47m
Lc Sfh I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 3,41m
Tb Hedge Funds Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 2,65m
Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 2,46m
Tag Treecorp Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 2,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 2,19m
Vit High Yield 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 2,02m
Solis Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,81m
Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,16m
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,1m
Frascati Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 790,9k
Mv I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 628,7k
Alianza Ítaca Desenvolvimento Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 523,9k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 372,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 364,4k
Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 269,1k
Agga Prosperitas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 256,5k
Alianza Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 226,7k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 203,2k
Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 167,8k
Tag Private Growth III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 149,6k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 109k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,9m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 406,4k-0,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 406.440,65 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Expl Rockdays Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,4m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Stella FIF - Classe de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,8m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lumagadacarteira de set/2026 | R$ 56,3m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| Genesis Plus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 56,5m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Itiquira Classe de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 73,1m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Inovamixcarteira de set/2026 | R$ 91,1m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| UBS Ec Capital Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 274,2m | -27,0% | -41,2 p.p. |
Perguntas sobre Genesis Plus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Genesis Plus CI Multimercado CP?
13.591.889/0001-70 (só os números: 13591889000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENESIS PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genesis Plus CI Multimercado CP?
Tag Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genesis Plus CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Genesis Plus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,94%), TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,78%), TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,83%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 56,9m sobre um patrimônio de R$ 56,5m.
Qual o patrimônio do Genesis Plus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 56.538.859,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.591.889/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam