Constellation Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 11.225.860/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Constellation Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 403,3m distribuído em 27 posições. As maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (11,49%), ENEVA ON NM (10,75%), BTGP BANCO UNT N2 (10,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONSTELLATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 403,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 420,3m104,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17m-4,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.014.179,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,4m | 11,49% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,4m | 10,75% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,9m | 10,64% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,8m | 9,13% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 32,6m | 8,09% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 24,7m | 6,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,7m | 5,61% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,2m | 5,26% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,2m | 5,25% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18m | 4,45% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,2m | 4,02% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13m | 3,22% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9m | 3,20% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2m | 2,77% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,51m | 2,10% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,96m | 1,97% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,69m | 1,90% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,63m | 1,89% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,96m | 1,47% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,73m | 1,41% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,22m | 1,29% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,02m | 1,24% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,5m | 0,37% |
| BRTYPN | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 0,33% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 391,1k | 0,09% |
| WDOFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,4k | 0,00% |
| WDOFH26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 266,88 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam