Fundamenta Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 12.184.246/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Fundamenta Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 197m distribuído em 36 posições. As maiores: BRADESPAR PN N1 (9,67%), PETROBRAS PN N2 (8,11%), BANRISUL PNB N1 (7,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 197mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 197,8m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 805,5k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 805.481,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,1m | 9,67% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16m | 8,11% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,9m | 7,54% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9m | 6,54% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9m | 6,53% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,3m | 5,74% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 5,46% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,42m | 4,78% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,42m | 4,77% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,94m | 4,03% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,37m | 3,74% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,68m | 2,88% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,62m | 2,85% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,39m | 2,73% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,89m | 2,47% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,61m | 2,34% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,59m | 2,32% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,58m | 2,32% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,26m | 2,16% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,14m | 2,10% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,57m | 1,81% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,82m | 1,43% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,68m | 1,36% |
| ALLIED ON NMVer ALLD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,29m | 1,16% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 1,10% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 0,76% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 0,69% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,62% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 0,61% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,15m | 0,58% |
| ABCB/ABCB10/BRABCBR20PR9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 858,4k | 0,43% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 572k | 0,29% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 402,7k | 0,20% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,9k | 0,11% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,8k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam