Ações e renda variável
Fundamenta Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 12.184.246/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Fundamenta FIF - Cia, CNPJ 12.184.246/0001-40: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 197m e 194 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: BRADESPAR PN N1 (9,67%), PETROBRAS PN N2 (8,11%), BANRISUL PNB N1 (7,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 197m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 36No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 194Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Índice de referência
- IBrX
- Taxa de administração
- 2% ao ano
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IBrX100 - Percentual Indice: 100%
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+20, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,1% | +11,6% | -11,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,2% | +14,3% | +22,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,8% | +10,9% | -14,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,6% | +13,0% | +14,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,5% | +12,4% | -6,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 19,1m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 16m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 14,9m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 12,9m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 12,9m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 11,3m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 10,8m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 9,42m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 9,42m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 7,94m
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 7,37m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 5,68m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 5,62m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 5,39m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 4,89m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 4,61m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 4,59m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 4,58m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 4,26m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 4,14m
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 3,57m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,82m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,68m
ALLIED ON NM
ALLD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,29m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,18m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,51m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,37m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,24m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,15m
ABCB/ABCB10/BRABCBR20PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 858,4k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 572k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 402,7k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 224,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 197mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 197,8m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 805,5k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 805.481,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fundamenta FIF - Cia
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Freiburg Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 5,06m neste fundo · carteira de mai/2026
- Akmens Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 4,68m neste fundo · carteira de set/2026
- Aman FIF Mult Cred Priv Resp LimitadaR$ 2,43m neste fundo · carteira de jan/2025
- Roma II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em AçõesR$ 1,53m neste fundo · carteira de fev/2026
- Csm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 865,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dpb-ações Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 171,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| SPX Falcon Armata Advisory FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 195,3m | +24,9% | +10,7 p.p. |
| Fundamenta Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 197m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 197,5m | +7,1% | -7,0 p.p. |
| Bradesco Explorer Horizon Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 212m | +5,4% | -8,7 p.p. |
| 1122Sf Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 251,1m | +69,1% | +54,9 p.p. |
| Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 300,5m | -14,6% | -28,8 p.p. |
Perguntas sobre Fundamenta Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fundamenta FIF - Cia?
12.184.246/0001-40 (só os números: 12184246000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fundamenta FIF - Cia?
Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Fundamenta FIF - Cia?
2% ao ano. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IBrX100 - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Fundamenta FIF - Cia?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+20 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Fundamenta FIF - Cia?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundamenta Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRADESPAR PN N1 (9,67%), PETROBRAS PN N2 (8,11%), BANRISUL PNB N1 (7,54%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 197,8m sobre um patrimônio de R$ 197m.
Qual o patrimônio do Fundamenta Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 197.030.627,04 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.184.246/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam