Ações e renda variável
Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.318.544/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações, CNPJ 36.318.544/0001-43: rendeu +17,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,18m e 325 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,28%), Valores a Pagar (0,30%), Valores a Receber (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EQUITAS SELECTION ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,18m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 97 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 325Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Drys Capital LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 30,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,9% | +14,3% | +13,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,6% | +10,9% | -14,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,1% | +13,0% | +12,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,0% | +12,4% | -37,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,2% | +1,4% | -9,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.980.010/0001-57) (84,93%), Sem detalhamento: EQUITAS VISION MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.391.360/0001-62) (8,35%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (1,67%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.980.010/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo84,93%
ValorR$ 5,1m
Sem detalhamento: EQUITAS VISION MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.391.360/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 502k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 100,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 82,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 62,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 60,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 40,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 37,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 31,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 31,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 22,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,04k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,09k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,03k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 981,24
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 871,93
DEB
BARU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 864,71
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 774,77
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 768,97
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 706,89
DEB
CASN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 666,05
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,28%
ValorR$ 5,09m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 15,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,2k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,34k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,34k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,34k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,34k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,34k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,34k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,34k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,34k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,34k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,18mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,21m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,2k-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.198,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fiere Strategy Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,69m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Bradesco Index Bria11 FIF - Classe de Investimento Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,07m | — | — |
| Ram Long Short Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,11m | — | — |
| Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,18m | +17,9% | +3,7 p.p. |
| Marfalah Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Bdr-açõescarteira de set/2026 | R$ 5,37m | -13,4% | -27,6 p.p. |
| Bradesco H Fi Financeiro - Cia Pibb Ibrx 50 - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,79m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Newfoundland Eagle Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,6m | +13,1% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações?
36.318.544/0001-43 (só os números: 36318544000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EQUITAS SELECTION ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações?
Drys Capital LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,28%), Valores a Pagar (0,30%), Valores a Receber (0,19%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 5,21m sobre um patrimônio de R$ 5,18m.
Qual o patrimônio do Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.182.252,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.318.544/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam