Ações e renda variável
Doca Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 49.121.016/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Doca FIF em Acoes, CNPJ 49.121.016/0001-41: rendeu -27,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 48,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (39,30%), ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (26,24%), ANIMA ON NM (16,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -27,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -27,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 42,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 39,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -41,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -30,4% | +11,6% | -42,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,7% | +14,3% | +5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,4% | +10,9% | -14,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +56,6% | +11,8% | +44,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 37,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Doca Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (44,75%), ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17.400.251/0001-66) (28,26%), CAMIL ON NM (18,21%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo44,75%
ValorR$ 18,9m
ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17.400.251/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo28,26%
ValorR$ 11,9m
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,21%
ValorR$ 7,69m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 5,64m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 4,39m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 3,78m
ANIMA ON NM
ANIM3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 3,56m
OCEANPACT ON EC NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 2,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 2,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,78m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,6m
CAMIL ON NM
CAML3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,6m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,41m
ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.242.659/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,26m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,23m
SMART FIT ON NM
SMFT3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,01m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 877k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 858,2k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 799k
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 663k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 653,5k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 584,1k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 519k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 418,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo39,30%
ValorR$ 18,9m
Organon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,24%
ValorR$ 12,6m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,08%
ValorR$ 7,74m
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,00%
ValorR$ 6,74m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 4,97m
ANIMA ON NM
ANIM3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 4,89m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,79%
ValorR$ 4,71m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 2,84m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 2,69m
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 2,01m
CAMIL ON NM
CAML3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,8m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,58m
Organon 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,33m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,24m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,17m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,02m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 997k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 931,8k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 908,8k
SMART FIT ON NM
SMFT3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 902,6k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 781,2k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 709k
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 704,2k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 535,8k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 490,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 459,8k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 426,7k
COSAN ON NM
CSAN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 396k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 365,3k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 329,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 207,9k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / O1CT4 / BRO1CTARNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 166,4k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 165,1k
MANGELS INDL PN
MGEL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 158,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 85,9m178,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,8m-78,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.812.378,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ryo Compounders Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 43,4m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Doca Fundo de Investimento Financeiro em Acoes (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 48,1m | -27,9% | -42,0 p.p. |
| C6 Techinvest Brasil Dividendos Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,6m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Absoluto Partners 2 Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,4m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Hix Capital Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 56,3m | -0,8% | -15,0 p.p. |
| Bogari Value Q FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,9m | -12,4% | -26,6 p.p. |
| Lego Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 66,2m | -4,8% | -19,0 p.p. |
Perguntas sobre Doca Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do Doca FIF em Acoes?
49.121.016/0001-41 (só os números: 49121016000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Doca FIF em Acoes?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Doca FIF em Acoes?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Doca Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (39,30%), ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (26,24%), ANIMA ON NM (16,08%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 85,9m sobre um patrimônio de R$ 48,1m.
Qual o patrimônio do Doca Fundo de Investimento Financeiro em Acoes?
R$ 48.102.171,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.121.016/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam