Multimercado
Itaú Seleção ACE Capital Alphasys FIF Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 66.427.257/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Seleção ACE Capital Alphasys FIF CIC Multimercado, CNPJ 66.427.257/0001-32: tem patrimônio de R$ 4,29m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,21%), DISPONIBILIDADES (0,85%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SELEÇÃO ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,29m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,89k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Seleção ACE Capital Alphasys FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.970.539/0001-19) (99,15%), DISPONIBILIDADES (0,90%), VALORES A PAGAR (0,06%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.970.539/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,15%
ValorR$ 4,04m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 36,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,49k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: ITAÚ SELEÇÃO ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (66.427.257/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 4,98k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital Alphasys a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,21%
ValorR$ 4,26m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 36,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,29mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,3m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.002,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026 | +4,0% | +5,7% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pipokas Fim CP - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,83m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Trend Bitcoin Dólar Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,87m | -28,7% | -42,9 p.p. |
| Tuche One Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado.carteira de fev/2026 | R$ 3,93m | +18,2% | +4,0 p.p. |
| Yards Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,09m | — | — |
| Equis Upper Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,26m | -1,8% | -14,8 p.p. |
| Itaú Seleção ACE Capital Alphasys FIF Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,29m | — | — |
| Giant Darius Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,47m | +5,5% | -8,6 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Seleção ACE Capital Alphasys FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Seleção ACE Capital Alphasys FIF CIC Multimercado?
66.427.257/0001-32 (só os números: 66427257000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SELEÇÃO ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Seleção ACE Capital Alphasys FIF CIC Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Seleção ACE Capital Alphasys FIF CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Seleção ACE Capital Alphasys FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,21%), DISPONIBILIDADES (0,85%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,3m sobre um patrimônio de R$ 4,29m.
Qual o patrimônio do Itaú Seleção ACE Capital Alphasys FIF Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 4.292.833,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.427.257/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam