Multimercado
A1 Hedge Pvt FIF Cic Mult Resp Limitada
CNPJ 37.348.143/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
A1 Hedge Pvt FIF CIC Mult, CNPJ 37.348.143/0001-07: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,11m e 13 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: A1 HEDGE ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,08%), DISPONIBILIDADES (1,20%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 HEDGE PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,11m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 63 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,9% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,2% | +14,3% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,8% | +13,0% | -5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,2% | +12,4% | -13,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 274,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o A1 Hedge Pvt FIF Cic Mult Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (34,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,42%), 3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2280,88151 - venc. 2050-12-31 (17,80%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,58%
ValorR$ 1,46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,42%
ValorR$ 945k
3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2280,88151 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,80%
ValorR$ 750,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 366,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 273,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 97,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 52,4k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 46,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 42,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 40,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 34,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 31,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 31k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 30,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 28,4k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 27,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 25,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 25k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 22,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 20,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 19,6k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 15,8k
IBOV IBO/
IBOVK200Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 13,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 11,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A1 Hedge Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,08%
ValorR$ 4,03m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 49,5k
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 33,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,98k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,11mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,12m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,96k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.956,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Seleção Tenax Global Equities Multistrategy FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,09m | — | — |
| A1 Hedge Pvt FIF Cic Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,11m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Santander Pb Jfr Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 4,15m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| I-track Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,2m | -5,1% | -19,3 p.p. |
| Empiricus Carbono Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,25m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Bram FIF - Classe de Investimento Multimercado Golden Profit - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,45m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Several Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 12,1m | — | — |
Perguntas sobre A1 Hedge Pvt FIF Cic Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do A1 Hedge Pvt FIF CIC Mult?
37.348.143/0001-07 (só os números: 37348143000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 HEDGE PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do A1 Hedge Pvt FIF CIC Mult?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no A1 Hedge Pvt FIF CIC Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o A1 Hedge Pvt FIF Cic Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são A1 HEDGE ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,08%), DISPONIBILIDADES (1,20%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,81%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,12m sobre um patrimônio de R$ 4,11m.
Qual o patrimônio do A1 Hedge Pvt FIF Cic Mult Resp Limitada?
R$ 4.109.929,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.348.143/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam