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Tivio Asset Allocation FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.485.610/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Tivio Asset Allocation FIF - CI Multimercado, CNPJ 32.485.610/0001-19: tem patrimônio de R$ 10,3m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (45,13%), TIVIO TOP GESTOR MULTIESTRATÉGIA FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,18%), TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO ASSET ALLOCATION FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,3m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,69m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tivio Asset Allocation FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.110 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,58%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 820,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 819,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 694,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 569,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 525,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 473,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 372,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 336,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 330,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 313,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 265k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 260,7k
SGACGEI ID Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 256,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 242k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 238,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 236,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 232,4k
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (26.956.042/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 215,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 201,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 177,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 176,6k
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 174,3k
AQLSIUF LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 160,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 154,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 149,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 6.110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,13%
ValorR$ 4,66m
Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,18%
ValorR$ 3,63m
Tivio Top Gestor Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 1,05m
Tivio Top Gestor Long Only Tivio FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 972k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,1k
Tivio Alocação Imab 5+ Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Tivio Alocação Inflação Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Tivio Irf-m1+ FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Tivio Top Manager Global Allocation FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.003,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/08/2026 | +8,0% | +9,2% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,0% | +10,9% | -7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,4% | +12,4% | -4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Crmf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,3m | — | — |
| Jurumirim Sunset Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,3m | — | — |
| 3Tech Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m | +10,6% | -2,6 p.p. |
| Tivio Asset Allocation FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 10,3m | — | — |
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev II Fc Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,4m | — | — |
| Mint Educação Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 13m | — | — |
| Roma II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 17,5m | — | — |
Perguntas sobre Tivio Asset Allocation FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Asset Allocation FIF - CI Multimercado?
32.485.610/0001-19 (só os números: 32485610000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO ASSET ALLOCATION FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tivio Asset Allocation FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (45,13%), TIVIO TOP GESTOR MULTIESTRATÉGIA FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,18%), TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,18%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 10,3m.
Qual o patrimônio do Tivio Asset Allocation FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 10.329.690,05 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.485.610/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam