Multimercado
Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.052.985/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF CIC, CNPJ 64.052.985/0001-81: tem patrimônio de R$ 32,1m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE I DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (99,95%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), VALORES A PAGAR (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ JANEIRO TÍVIO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.672 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/12/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 39,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.672 investimentos finais. Os maiores: 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0254 - venc. 2047-09-19 (25,05%), 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14,5756 - venc. 2050-08-12 (16,38%), VALORES A PAGAR (12,95%). Retrato de set/2026.
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0254 - venc. 2047-09-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo25,05%
ValorR$ 8,03m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14,5756 - venc. 2050-08-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,38%
ValorR$ 5,25m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo12,95%
ValorR$ 4,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 3,77m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 2,95m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 2,07m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 1,89m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,56m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,01m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2867376,4418 - venc. 2048-11-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 966,4k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38241893,8726 - venc. 2048-05-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 866,4k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38674367,4909 - venc. 2049-06-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 823k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14,5756 - venc. 2049-01-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 808,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 774,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 756,3k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0254 - venc. 2050-03-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 752,3k
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0637 - venc. 2049-10-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 745,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 743,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 732,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 699,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 651,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 631,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 613,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.672 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse I do Itaú Janeiro Onze Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 32m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 64,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 61,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,2m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 123,3k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 123.302,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF CIC
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ametista 2 H10 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 12,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Cristal H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 11,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 7,86m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +2,5% | +10,3% | -7,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Andbank Goethe FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,3m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Eredita Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| G5 Augme 90 F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 32m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32,1m | — | — |
| Economia Real L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32,4m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Shogun Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,7m | +76,0% | +61,8 p.p. |
| Genoa Capital Vestas J FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,2m | +18,4% | +4,2 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF CIC?
64.052.985/0001-81 (só os números: 64052985000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ JANEIRO TÍVIO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF CIC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE I DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (99,95%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), VALORES A PAGAR (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 32,2m sobre um patrimônio de R$ 32,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 32.057.756,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.052.985/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam