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Multimercado

Gávea Macro Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 08.875.020/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Gávea Macro Master FIF - CI Mult, CNPJ 08.875.020/0001-18: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,15b e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (36,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (26,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (20,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,15b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
28No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0% ao ano, até 0,06%
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco
5 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,14retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,9%+11,6%-4,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+5,2%+14,3%-9,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,8%+10,9%-1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+22,3%+12,4%+9,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,2%+1,4%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 757,5k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo36,15%

    ValorR$ 416,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo26,42%

    ValorR$ 304,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,62%

    ValorR$ 237,7m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo15,63%

    ValorR$ 180,2m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo14,70%

    ValorR$ 169,4m

  • G vea Vertex Fund LT

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo11,21%

    ValorR$ 129,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,51%

    ValorR$ 98,1m

  • NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,51%

    ValorR$ 98,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 56,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 52,9m

  • NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 46,1m

  • NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 23,5m

  • TERRASANTAPA ON NM

    LAND3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 19,9m

    Ver LAND3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 7,45m

  • NATURA ON NM

    NATU3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 6,08m

    Ver NATU3

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 4,16m

    Ver SUZB3

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3,11m

    Ver RENT3

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3,11m

    Ver RENT3

  • CCB BANCO XP S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,56m

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 356,8k

Mostrar as outras 8 posições

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 228,8k

  • OPD CPM/MV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 182,5k

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 133k

  • FUT WDO/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,2k

  • FUT DOL/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 20,5k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 17k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,41k

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,15bno mês de mai/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,86b161,14% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 705,2m-61,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 705.218.742,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Gávea Macro Master FIF - CI Mult

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Cybersecurity Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 685,3m——
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 914,6m+14,2%0,0 p.p.
Safra S&P Reais Pb FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,12b+22,1%+7,9 p.p.
Safra S&P Reais Rp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,13b+22,8%+8,6 p.p.
Gávea Macro Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,15b+8,3%-5,9 p.p.
Itaú Vértice Gold Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,22b+8,1%-6,1 p.p.
Absolute Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 1,44b+10,6%-3,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Gávea Macro Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Gávea Macro Master FIF - CI Mult?

08.875.020/0001-18 (só os números: 08875020000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Gávea Macro Master FIF - CI Mult?

Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Gávea Macro Master FIF - CI Mult?

0% ao ano, podendo chegar a 0,06%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Gávea Macro Master FIF - CI Mult?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Gávea Macro Master FIF - CI Mult?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Gávea Macro Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (36,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (26,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (20,62%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 1,86b sobre um patrimônio de R$ 1,15b.

Qual o patrimônio do Gávea Macro Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada?

R$ 1.152.273.288,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.875.020/0001-18, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam