Multimercado
Socjov II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.213.604/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Socjov II FIF, CNPJ 53.213.604/0001-82: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 115m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (24,00%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (23,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (18,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 115m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.000 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,9% | +14,3% | +2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 41,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Socjov II Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.000 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,85%), BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-19 (12,90%), BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-07-17 (11,81%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,85%
ValorR$ 27,7m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 14,4m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,81%
ValorR$ 13,2m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 7,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 7,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 7,28m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 5,84m
BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 5,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 3,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 3,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 3,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 2,65m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,96m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,32m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,25m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,06m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 998k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 912,6k
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN806 / 01/01/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 788,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 764,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 718,5k
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8K6 / 01/07/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 680,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.000 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,00%
ValorR$ 27,6m
Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,21%
ValorR$ 26,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,58%
ValorR$ 21,4m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,40%
ValorR$ 15,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 5,97m
BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 5,34m
NTN - TERMO A PAGAR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo-4,07%
Valor-R$ 4,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 4,68m
LTN - TERMOV A PAGAR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,56m
Vinland Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,49m
Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,02m
Kapitalo Kappa Fin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,36m
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,32m
Neo Multi Estratégia 30 Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,09m
JGP Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 916,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 889,8k
DI Futuro - 03/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 53,9k
Cupom IPCA - 17/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,5k
Cupom IPCA - 17/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 11,8k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
OPC COPOM CPM - 17/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
US T10 BMF - 30/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,2k
DI Futuro - 01/07/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,31k
DI Futuro - 01/07/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,31k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,88k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,67k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,44k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,44k
DI Futuro - 01/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,19k
DI Futuro - 03/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,65k
Cupom IPCA - 15/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,51k
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,34k
VL A PG VL A PG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,99k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,86k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,86k
DI Futuro - 01/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,33k
Cupom IPCA - 15/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,28k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 471,00
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 417,43
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,80
GALGO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,49
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
US T10 BMF - 31/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Cupom IPCA - 17/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 115,1m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.416,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Goldfinch Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 114,8m | -1,1% | -15,7 p.p. |
| Socjov II Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 115m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Dahlia 97 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,3m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 123,3m | +4,7% | -9,8 p.p. |
| Fuchsia II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 125,9m | +0,7% | -13,8 p.p. |
| Vc Augme Crédito Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 153m | +15,2% | +0,8 p.p. |
| Gd FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 167,6m | +14,7% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Socjov II Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Socjov II FIF?
53.213.604/0001-82 (só os números: 53213604000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Socjov II FIF?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Socjov II FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Socjov II Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (24,00%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (23,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (18,58%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 115,1m sobre um patrimônio de R$ 115m.
Qual o patrimônio do Socjov II Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 115.031.310,52 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.213.604/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam