Socjov II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.213.604/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Socjov II Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 115m distribuído em 44 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (24,00%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (23,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (18,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 115,1m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.416,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,6m | 24,00% |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,7m | 23,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 21,4m | 18,58% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 13,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,97m | 5,19% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 4,63% |
| NTN - TERMO A PAGAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | -R$ 4,69m | -4,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,68m | 4,07% |
| LTN - TERMOV A PAGAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,56m | 2,22% |
| VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,49m | 2,16% |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 1,75% |
| KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 1,17% |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 1,15% |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,94% |
| JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 916,2k | 0,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 889,8k | 0,77% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 53,9k | -0,04% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25k | 0,02% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,8k | -0,01% |
| OPC COPOM CPM - 17/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,4k | 0,00% |
| US T10 BMF - 30/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,2k | 0,00% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,31k | 0,00% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,31k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,88k | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,67k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,44k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,44k | 0,00% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,19k | 0,00% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,65k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,51k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,34k | 0,00% |
| VL A PG VL A PG | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,99k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,86k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,86k | 0,00% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,33k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,28k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 471,00 | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 417,43 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,80 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| US T10 BMF - 31/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam