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Renda fixa

24 Horas Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.577.828/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

24 Horas FI em RF, CNPJ 55.577.828/0001-07: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,59b e 0 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (20,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 1,59b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
24No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
0Em 30/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/06/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,68retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026+11,3%+11,7%-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,4 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+5,2%+5,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,09%

    ValorR$ 319,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,94%

    ValorR$ 222m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,67%

    ValorR$ 201,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,28%

    ValorR$ 147,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,18%

    ValorR$ 146,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 99,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,77%

    ValorR$ 92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 90m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 40,6m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 20,7m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 20,7m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 20,7m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 20,5m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 20,3m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-04-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 20,3m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 20,2m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 20,1m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 20m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 20m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 19m

Mostrar as outras 4 posições

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 17,9m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 8,16m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 161,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 86,3k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,59bno mês de mai/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,61b100,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,3m-1,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.319.453,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,57b+14,5%+0,3 p.p.
Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,57b+14,2%0,0 p.p.
BB Pga Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro de Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,57b+11,8%-2,4 p.p.
Núcleos I BNP Paribas Alm Vencimento FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,58b+11,1%-3,1 p.p.
Multiprev III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,59b+13,6%-0,6 p.p.
24 Horas Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,59b+13,8%-0,4 p.p.
Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,3b+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre 24 Horas Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do 24 Horas FI em RF?

55.577.828/0001-07 (só os números: 55577828000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do 24 Horas FI em RF?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no 24 Horas FI em RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o 24 Horas Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (20,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,67%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 1,61b sobre um patrimônio de R$ 1,59b.

Qual o patrimônio do 24 Horas Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 1.592.113.851,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.577.828/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam