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Fundos de índice (ETF)

Qr Cme Cf Ether Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior

CNPJ 41.706.298/0001-37 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026

Qr Cme Cf Ether Reference Rate Fundo de Índice - IE, CNPJ 41.706.298/0001-37: tem patrimônio de R$ 104m. Fundo, gerido por Qr Asset Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: CME ETH USD (99,42%), CAMBIO A REC (1,49%), VORTX DTVM (1,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 104m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
18Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Qr Asset Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em
24/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CME ETH USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo99,42%

    ValorR$ 103,4m

  • CAMBIO A REC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,56m

  • VORTX DTVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,26m

  • SEM DEFINI??O

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 468,7k

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 294,5k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 226,7k

  • TAXA GEST?O PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 50,6k

  • IR Calculado Resga CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 25,2k

  • PROV BCO LIQ

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,74k

  • TAXA ADM PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,01k

  • TX ESCRITUR PENDENTE

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,11k

  • ANU_B3_2026 DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,64k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,02k

  • TX ESCRT VAR PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,98k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,45k

  • TX ESCRT FIX PROVIS?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • REC SLIPPAGE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,89k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,69k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 104mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 107,3m103,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,34m-3,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.336.025,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Qr Cme Cf Ether Reference Rate Fundo de Índice - IE

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Trend ETF Idex B35 Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 81,8m
It Now Utilidade Pública Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 91,6m
B-index ETF Ouro Brl B3 Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 103,6m
BTG Pactual Teva Infraestrutura Híbrido Fundo de Índicecarteira de set/2026R$ 103,9m
Qr Cme Cf Ether Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026R$ 104m
Trend ETF Lbma Prata Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 116,8m
BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&p/b3 Fundo de Índice Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 124m

Perguntas sobre Qr Cme Cf Ether Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Qr Cme Cf Ether Reference Rate Fundo de Índice - IE?

41.706.298/0001-37 (só os números: 41706298000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Qr Cme Cf Ether Reference Rate Fundo de Índice - IE?

Qr Asset Gestora de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Qr Cme Cf Ether Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CME ETH USD (99,42%), CAMBIO A REC (1,49%), VORTX DTVM (1,21%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 107,3m sobre um patrimônio de R$ 104m.

Qual o patrimônio do Qr Cme Cf Ether Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior?

R$ 103.988.640,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.706.298/0001-37, classe CLASSES FIIM.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam