Qr Cme Cf Ether Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior
CNPJ 41.706.298/0001-37 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Qr Cme Cf Ether Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 97,1m distribuído em 20 posições. As maiores: CME ETH USD (99,29%), COTAS A RESGATAR (1,22%), SECRETARIA TESOURO NACIONAL (1,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 99,7m102,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,61m-2,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.606.850,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CME ETH USD | Outros investimentos no exterior | R$ 96,4m | 99,29% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 1,22% |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,13m | 1,15% |
| SEM DEFINI??O | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 470,1k | 0,48% |
| CAMBIO A REC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 364,7k | 0,37% |
| TAXA GEST?O PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,2k | 0,04% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,8k | 0,03% |
| INV QR 26-06 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,01% |
| PROV BCO LIQ | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,74k | 0,00% |
| TAXA ADM PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,01k | 0,00% |
| ANU_B3_2026 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,55k | 0,00% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,72k | 0,00% |
| TX ESCRITUR PENDENTE | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,00% |
| TX ESCRT VAR PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,01k | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,00% |
| TX ESCRT FIX PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2k | 0,00% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,69k | 0,00% |
| REC SLIPPAGE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,03k | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 283,19 | 0,00% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,16 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam