Rafa FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.290.655/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rafa FIF em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,7m distribuído em 57 posições. As maiores: CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (9,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,68%), GERDAU PN N1 (5,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,7m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,7k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.661,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2m | 9,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,79m | 8,68% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 5,96% |
| BERKSHIRE DRNVer BERK34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,07m | 5,19% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 860,7k | 4,16% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 818,5k | 3,96% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 732,5k | 3,54% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 634,7k | 3,07% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 593,9k | 2,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 592,5k | 2,86% |
| VISA INC DRN EDVer VISA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 572,8k | 2,77% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 552,8k | 2,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 537,5k | 2,60% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 515,6k | 2,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 513,1k | 2,48% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 502,8k | 2,43% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 501,9k | 2,42% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 490,9k | 2,37% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 467,5k | 2,26% |
| ARGT/ARGT39/BRARGTBDR000 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 416,7k | 2,01% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 402k | 1,94% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 394,9k | 1,91% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 375,3k | 1,81% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 351,7k | 1,70% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 337,7k | 1,63% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 325,9k | 1,57% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 311,4k | 1,50% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297k | 1,43% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282k | 1,36% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 263,8k | 1,27% |
| INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 224,4k | 1,08% |
| WALT DISNEY DRNVer DISB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 223k | 1,07% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 202k | 0,97% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 183,7k | 0,88% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 182,7k | 0,88% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,2k | 0,85% |
| INBR/INBR32/BRINBRBDR007 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 169,7k | 0,82% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,9k | 0,80% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,6k | 0,39% |
| HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 80k | 0,38% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,5k | 0,32% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,5k | 0,32% |
| DASA ON NMVer DASA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,8k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,5k | 0,08% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,99k | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,99k | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,99k | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,99k | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,99k | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,99k | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,99k | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,99k | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,99k | 0,03% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,99k | 0,03% |
| GGBR PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,29k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
| VALE ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 585,51 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam